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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
AH Fonds commercial | 134 917.00 | | 134 917.00 | 134 917.00 |
AN Terrains | 441 795.00 | 60 469.00 | 381 325.00 | 441 795.00 |
AP Constructions | 4 761 347.00 | 1 835 123.00 | 2 926 224.00 | 4 761 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 126.00 | 839 851.00 | 124 275.00 | 964 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 141.00 | 1 103 181.00 | 162 960.00 | 1 266 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 631.00 | | 31 631.00 | 31 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 483.00 | | 156 483.00 | 156 483.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 084.00 | | 49 084.00 | 49 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 903 479.00 | 3 844 679.00 | 4 058 800.00 | 7 903 479.00 |
BT Marchandises | 1 542 449.00 | | 1 542 449.00 | 1 542 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 540.00 | 513.00 | 129 027.00 | 129 540.00 |
BZ Autres créances | 341 716.00 | | 341 716.00 | 341 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612 688.00 | | 612 688.00 | 612 688.00 |
CF Disponibilités | 249 044.00 | | 249 044.00 | 249 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 225.00 | | 77 225.00 | 77 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 662.00 | 513.00 | 2 952 149.00 | 2 952 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 856 141.00 | 3 845 192.00 | 7 010 949.00 | 10 856 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 360.00 | 226 360.00 | | 226 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
DH Report à nouveau | 953 292.00 | 700 063.00 | | 953 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 677.00 | 253 229.00 | | 292 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 479.00 | 1 204 802.00 | | 1 497 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 353 463.00 | 3 716 321.00 | | 3 353 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501.00 | 1 001.00 | | 2 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 386.00 | 1 504 886.00 | | 1 571 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 958.00 | 462 841.00 | | 583 958.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | 1 653.00 | | 1 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 513 470.00 | 5 686 702.00 | | 5 513 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 010 949.00 | 6 891 504.00 | | 7 010 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 797 262.00 | 2 498 071.00 | | 2 797 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | 16 471.00 | | 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 335 484.00 | |
FG Production vendue services | | | 199 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 534 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 590 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 477 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 32 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 156 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 3 758.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 398.00 | 3 758.00 | | 81 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 503.00 | 2 832.00 | | 20 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 687.00 | 2 832.00 | | 54 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 710.00 | 926.00 | | 26 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 190.00 | 87 820.00 | | 68 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 672 804.00 | 21 015 544.00 | | 22 672 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 380 127.00 | 20 762 315.00 | | 22 380 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 677.00 | 253 229.00 | | 292 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 662 964.00 | 400 524.00 | | 7 662 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 904.00 | 297 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 009.00 | 7 903 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 105.00 | 7 465 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 972.00 | | | 140 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 323 328.00 | 247 818.00 | | 7 323 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 664.00 | 152 707.00 | | 198 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 584 459.00 | 345 822.00 | 85 602.00 | 3 584 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 578 405.00 | 345 822.00 | 85 602.00 | 3 578 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 386.00 | 1 571 386.00 | | 1 571 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 084.00 | | 49 084.00 | 49 084.00 |
UX Autres créances clients | 129 540.00 | 129 540.00 | | 129 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 352 524.00 | 555 263.00 | 1 771 019.00 | 3 352 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 368.00 | | | 187 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 788.00 | | | 534 788.00 |
VP Divers | 341 716.00 | 341 716.00 | | 341 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583 958.00 | 583 958.00 | | 583 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 225.00 | 77 225.00 | | 77 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 764.00 | 548 681.00 | 139 084.00 | 687 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 513 470.00 | 2 716 208.00 | 1 771 019.00 | 5 513 470.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |