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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
AH Fonds commercial | 134 917.00 | | 134 917.00 | 134 917.00 |
AN Terrains | 441 795.00 | 61 605.00 | 380 190.00 | 441 795.00 |
AP Constructions | 4 771 462.00 | 2 094 953.00 | 2 676 509.00 | 4 771 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 135.00 | 880 342.00 | 131 794.00 | 1 012 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 456.00 | 1 148 409.00 | 184 048.00 | 1 332 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 167 467.00 | | 167 467.00 | 167 467.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 084.00 | | 49 084.00 | 49 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 926 479.00 | 4 191 362.00 | 3 735 116.00 | 7 926 479.00 |
BT Marchandises | 1 607 857.00 | 3 400.00 | 1 604 457.00 | 1 607 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 517.00 | 7 293.00 | 65 224.00 | 72 517.00 |
BZ Autres créances | 287 162.00 | | 287 162.00 | 287 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 653 283.00 | | 653 283.00 | 653 283.00 |
CF Disponibilités | 293 166.00 | | 293 166.00 | 293 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 018.00 | | 81 018.00 | 81 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 002.00 | 10 693.00 | 2 984 309.00 | 2 995 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 921 481.00 | 4 202 055.00 | 6 719 426.00 | 10 921 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 360.00 | 226 360.00 | | 226 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 145 969.00 | 953 292.00 | | 1 145 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 888.00 | 292 677.00 | | 208 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 345.00 | 1 497 479.00 | | 1 632 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 790 246.00 | 3 353 463.00 | | 2 790 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 135.00 | 2 501.00 | | 81 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 225.00 | 1 571 386.00 | | 1 529 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 955.00 | 583 958.00 | | 683 955.00 |
EA Autres dettes | 1 821.00 | 1 462.00 | | 1 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 087 081.00 | 5 513 470.00 | | 5 087 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 719 426.00 | 7 010 949.00 | | 6 719 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758 159.00 | 2 716 208.00 | | 2 758 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 939.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 553 363.00 | | 23 553 363.00 | 23 553 363.00 |
FG Production vendue services | 226 793.00 | | 226 793.00 | 226 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 780 156.00 | | 23 780 156.00 | 23 780 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 835 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 550 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 693.00 | |
GE Autres charges | | | 11 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 447 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 269.00 | 42 398.00 | | 20 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 928.00 | 39 000.00 | | 4 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 197.00 | 81 398.00 | | 25 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 34 184.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 54 687.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 187.00 | 26 710.00 | | 25 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 390.00 | 68 190.00 | | 77 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 864 543.00 | 22 672 804.00 | | 23 864 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 655 656.00 | 22 380 127.00 | | 23 655 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 888.00 | 292 677.00 | | 208 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 903 479.00 | | 135 423.00 | 7 903 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 200.00 | 218 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 423.00 | 7 926 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 223.00 | 7 567 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 972.00 | | | 140 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 465 040.00 | | 124 440.00 | 7 465 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 467.00 | | 10 984.00 | 297 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 844 679.00 | 346 683.00 | | 3 844 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 838 625.00 | 346 683.00 | | 3 838 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 513.00 | 7 293.00 | 513.00 | 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513.00 | 10 693.00 | 513.00 | 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 225.00 | 1 529 225.00 | | 1 529 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 955.00 | 683 955.00 | | 683 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 084.00 | | 49 084.00 | 49 084.00 |
UX Autres créances clients | 72 517.00 | 72 517.00 | | 72 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 790 246.00 | 461 324.00 | 1 674 932.00 | 2 790 246.00 |
VI Groupe et associés | 79 635.00 | 79 635.00 | | 79 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 971.00 | | | 557 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 162.00 | 287 162.00 | | 287 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 018.00 | 81 018.00 | | 81 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 780.00 | 440 696.00 | 49 084.00 | 489 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 087 081.00 | 2 758 159.00 | 1 674 932.00 | 5 087 081.00 |