| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
AH Fonds commercial | 134 917.00 | | 134 917.00 | 134 917.00 |
AN Terrains | 441 795.00 | 62 741.00 | 379 054.00 | 441 795.00 |
AP Constructions | 4 771 462.00 | 2 356 143.00 | 2 415 320.00 | 4 771 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 942.00 | 923 518.00 | 100 424.00 | 1 023 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 624.00 | 1 176 758.00 | 153 866.00 | 1 330 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 912.00 | | 83 912.00 | 83 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174 905.00 | | 174 905.00 | 174 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 179.00 | | 53 179.00 | 53 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 020 790.00 | 4 525 214.00 | 3 495 576.00 | 8 020 790.00 |
BT Marchandises | 1 575 881.00 | | 1 575 881.00 | 1 575 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 163.00 | 7 635.00 | 117 527.00 | 125 163.00 |
BZ Autres créances | 251 032.00 | | 251 032.00 | 251 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 803.00 | | 1 003 803.00 | 1 003 803.00 |
CF Disponibilités | 336 839.00 | | 336 839.00 | 336 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 785.00 | | 79 785.00 | 79 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 372 502.00 | 7 635.00 | 3 364 867.00 | 3 372 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 393 292.00 | 4 532 849.00 | 6 860 443.00 | 11 393 292.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 360.00 | 226 360.00 | | 226 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 354 857.00 | 1 145 969.00 | | 1 354 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 020.00 | 208 888.00 | | 333 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 799.00 | 25 979.00 | | 19 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 186.00 | 1 632 345.00 | | 1 959 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390 199.00 | 2 790 246.00 | | 2 390 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 385.00 | 81 135.00 | | 12 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 893.00 | 1 529 225.00 | | 1 639 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 027.00 | 683 955.00 | | 857 027.00 |
EA Autres dettes | 1 754.00 | 1 821.00 | | 1 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 901 257.00 | 5 087 081.00 | | 4 901 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 860 443.00 | 6 719 426.00 | | 6 860 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 012 406.00 | 2 758 159.00 | | 3 012 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 436 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 201 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 637 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 694 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 917 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 934 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 635.00 | |
GE Autres charges | | | 18 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 141 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 792.00 | 20 269.00 | | 13 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 180.00 | 4 928.00 | | 90 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 972.00 | 25 197.00 | | 103 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 825.00 | | | 61 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 825.00 | 10.00 | | 61 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 147.00 | 25 187.00 | | 42 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 180.00 | 45 625.00 | | 67 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 208.00 | 77 390.00 | | 122 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 799 190.00 | 23 864 543.00 | | 23 799 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 466 169.00 | 23 655 656.00 | | 23 466 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 020.00 | 208 888.00 | | 333 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 926 479.00 | | 176 836.00 | 7 926 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 228 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 525.00 | 8 020 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 825.00 | 7 651 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 972.00 | | | 140 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 567 257.00 | | 165 303.00 | 7 567 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 251.00 | | 11 533.00 | 218 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 191 362.00 | 354 552.00 | 20 700.00 | 4 191 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 185 308.00 | 354 552.00 | 20 700.00 | 4 185 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
6T Sur comptes clients | 7 293.00 | 7 635.00 | 7 293.00 | 7 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 693.00 | 7 635.00 | 10 693.00 | 10 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 693.00 | 7 635.00 | 10 693.00 | 10 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 635.00 | 10 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 893.00 | 1 639 893.00 | | 1 639 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 027.00 | 857 027.00 | | 857 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 179.00 | | 53 179.00 | 53 179.00 |
UX Autres créances clients | 125 163.00 | 125 163.00 | | 125 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 390 015.00 | 501 165.00 | 1 463 602.00 | 2 390 015.00 |
VI Groupe et associés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 906.00 | | | 479 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 032.00 | 251 032.00 | | 251 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 785.00 | 79 785.00 | | 79 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 158.00 | 455 979.00 | 53 179.00 | 509 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 901 257.00 | 3 012 406.00 | 1 463 602.00 | 4 901 257.00 |