| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 1 260.00 | 1 920.00 | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 134 917.00 | | 134 917.00 | 134 917.00 |
AN Terrains | 659 514.00 | 56 900.00 | 602 614.00 | 659 514.00 |
AP Constructions | 4 884 222.00 | 2 847 304.00 | 2 036 918.00 | 4 884 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 952.00 | 1 017 235.00 | 374 718.00 | 1 391 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 681.00 | 870 994.00 | 99 687.00 | 970 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 518.00 | | 205 518.00 | 205 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196 505.00 | | 196 505.00 | 196 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 899.00 | | 58 899.00 | 58 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 505 388.00 | 4 793 693.00 | 3 711 695.00 | 8 505 388.00 |
BT Marchandises | 1 490 954.00 | | 1 490 954.00 | 1 490 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 153.00 | 4 740.00 | 172 413.00 | 177 153.00 |
BZ Autres créances | 409 141.00 | | 409 141.00 | 409 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 291.00 | | 604 291.00 | 604 291.00 |
CF Disponibilités | 1 192 904.00 | | 1 192 904.00 | 1 192 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 630.00 | | 74 630.00 | 74 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 949 073.00 | 4 740.00 | 3 944 333.00 | 3 949 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 454 461.00 | 4 798 433.00 | 7 656 028.00 | 12 454 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 360.00 | 226 360.00 | | 226 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 986 670.00 | 1 587 877.00 | | 1 986 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 879.00 | 398 793.00 | | 608 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 439.00 | 13 619.00 | | 7 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 497.00 | 2 251 798.00 | | 2 854 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 098 175.00 | 2 193 466.00 | | 2 098 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 331.00 | 2 021 713.00 | | 1 821 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 683.00 | 870 455.00 | | 760 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 781.00 | 120 770.00 | | 109 781.00 |
EA Autres dettes | 10 060.00 | 3 348.00 | | 10 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 801 531.00 | 5 211 953.00 | | 4 801 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 656 028.00 | 7 463 751.00 | | 7 656 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 849.00 | 3 535 260.00 | | 1 606 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 799 209.00 | |
FG Production vendue services | | | 240 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 039 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 229 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 049 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 243 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 496.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 286.00 | 223 037.00 | | 15 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 286.00 | 226 534.00 | | 15 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 213.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 734.00 | 115 564.00 | | 8 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 734.00 | 141 778.00 | | 8 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 552.00 | 84 756.00 | | 6 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 523.00 | 89 313.00 | | 115 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 816.00 | 146 369.00 | | 215 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 245 249.00 | 25 994 771.00 | | 27 245 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 636 370.00 | 25 595 978.00 | | 26 636 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 879.00 | 398 793.00 | | 608 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 052 240.00 | | 456 770.00 | 8 052 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 622.00 | 8 505 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 622.00 | 8 111 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 747.00 | | 2 350.00 | 135 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 667 107.00 | | 448 402.00 | 7 667 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 386.00 | | 6 018.00 | 249 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 363 753.00 | 429 944.00 | 4.00 | 4 363 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 430.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 362 923.00 | 429 514.00 | 4.00 | 4 362 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 331.00 | 1 821 331.00 | | 1 821 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 683.00 | 760 683.00 | | 760 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 781.00 | 109 781.00 | | 109 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 899.00 | | 58 899.00 | 58 899.00 |
UX Autres créances clients | 177 153.00 | 177 153.00 | | 177 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 098 175.00 | 491 326.00 | 1 419 017.00 | 2 098 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 172.00 | | | 565 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 141.00 | 409 141.00 | | 409 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 630.00 | 74 630.00 | | 74 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 823.00 | 660 924.00 | 58 899.00 | 719 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 801 531.00 | 3 194 682.00 | 1 419 017.00 | 4 801 531.00 |