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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AH Fonds commercial | 134 917.00 | | 134 917.00 | 134 917.00 |
AN Terrains | 564 608.00 | 36 675.00 | 527 933.00 | 564 608.00 |
AP Constructions | 4 744 222.00 | 2 581 501.00 | 2 162 721.00 | 4 744 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 106.00 | 911 751.00 | 463 355.00 | 1 375 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 485.00 | 832 995.00 | 123 490.00 | 956 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 686.00 | | 26 686.00 | 26 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191 705.00 | | 191 705.00 | 191 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 681.00 | | 57 681.00 | 57 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 052 240.00 | 4 363 753.00 | 3 688 487.00 | 8 052 240.00 |
BT Marchandises | 1 749 676.00 | 89 540.00 | 1 660 136.00 | 1 749 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 731.00 | 4 740.00 | 53 991.00 | 58 731.00 |
BZ Autres créances | 314 522.00 | | 314 522.00 | 314 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 304 291.00 | | 1 304 291.00 | 1 304 291.00 |
CF Disponibilités | 353 052.00 | | 353 052.00 | 353 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 272.00 | | 89 272.00 | 89 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 869 545.00 | 94 280.00 | 3 775 264.00 | 3 869 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 921 785.00 | 4 458 033.00 | 7 463 751.00 | 11 921 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 360.00 | 226 360.00 | | 226 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 587 877.00 | 1 354 857.00 | | 1 587 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 793.00 | 333 020.00 | | 398 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 619.00 | 19 799.00 | | 13 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 798.00 | 1 959 186.00 | | 2 251 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193 466.00 | 2 390 199.00 | | 2 193 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 12 385.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 713.00 | 1 639 893.00 | | 2 021 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 455.00 | 857 027.00 | | 870 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 770.00 | | | 120 770.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | 1 754.00 | | 3 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 211 953.00 | 4 901 257.00 | | 5 211 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 463 751.00 | 6 860 443.00 | | 7 463 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 535 260.00 | 3 012 406.00 | | 3 535 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 183.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 392 583.00 | |
FG Production vendue services | | | 274 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 666 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 767 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 959 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 889 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 280.00 | |
GE Autres charges | | | 16 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 157 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 496.00 | 13 792.00 | | 3 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 037.00 | 90 180.00 | | 223 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 534.00 | 103 972.00 | | 226 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 564.00 | 61 825.00 | | 115 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 778.00 | 61 825.00 | | 141 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 756.00 | 42 147.00 | | 84 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 313.00 | 67 180.00 | | 89 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 369.00 | 122 208.00 | | 146 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 994 771.00 | 23 799 190.00 | | 25 994 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 595 978.00 | 23 466 169.00 | | 25 595 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 793.00 | 333 020.00 | | 398 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 020 790.00 | | 721 093.00 | 8 020 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689 643.00 | 8 052 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 224.00 | 135 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684 419.00 | 7 667 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 972.00 | | | 140 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 651 735.00 | | 699 791.00 | 7 651 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 084.00 | | 21 302.00 | 228 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 525 214.00 | 396 562.00 | 558 023.00 | 4 525 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 054.00 | | 5 224.00 | 6 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 519 160.00 | 396 562.00 | 552 798.00 | 4 519 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 713.00 | 2 021 713.00 | | 2 021 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 455.00 | 870 455.00 | | 870 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 770.00 | 120 770.00 | | 120 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 681.00 | | 57 681.00 | 57 681.00 |
UX Autres créances clients | 58 731.00 | 58 731.00 | | 58 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 193 466.00 | 516 774.00 | 1 391 400.00 | 2 193 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 948.00 | | | 314 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 522.00 | 314 522.00 | | 314 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 272.00 | 89 272.00 | | 89 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 206.00 | 462 526.00 | 57 681.00 | 520 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 211 953.00 | 3 535 260.00 | 1 391 400.00 | 5 211 953.00 |