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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
AH Fonds commercial | 74 266.00 | | 74 266.00 | 74 266.00 |
AP Constructions | 104 091.00 | 82 718.00 | 21 372.00 | 104 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 409.00 | 61 971.00 | 3 438.00 | 65 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 381.00 | 150 655.00 | 106 725.00 | 257 381.00 |
BT Marchandises | 293 203.00 | | 293 203.00 | 293 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 481.00 | | 24 481.00 | 24 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 205.00 | | 268 205.00 | 268 205.00 |
BZ Autres créances | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
CF Disponibilités | 144 946.00 | | 144 946.00 | 144 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 138.00 | | 754 138.00 | 754 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 520.00 | 150 655.00 | 860 864.00 | 1 011 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 81 051.00 | | | 81 051.00 |
DH Report à nouveau | -86 027.00 | 49 660.00 | | -86 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 079.00 | -135 687.00 | | 167 079.00 |
DL TOTAL (I) | 261 551.00 | 94 472.00 | | 261 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 862.00 | | | 63 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 606.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 058.00 | 89 743.00 | | 218 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 047.00 | 170 723.00 | | 293 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 243.00 | 67 017.00 | | 85 243.00 |
EA Autres dettes | 2 963.00 | 2 931.00 | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 313.00 | 343 022.00 | | 599 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 864.00 | 437 494.00 | | 860 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 313.00 | 343 022.00 | | 599 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 166 612.00 | | 2 166 612.00 | 2 166 612.00 |
FG Production vendue services | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 612.00 | | 2 166 612.00 | 2 166 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 445.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | 5 563.00 | | 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | 5 563.00 | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 267.00 | 222.00 | | 7 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 267.00 | 222.00 | | 7 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 655.00 | 5 341.00 | | -6 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 901.00 | 1 065 402.00 | | 2 173 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 822.00 | 1 201 090.00 | | 2 006 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 079.00 | -135 687.00 | | 167 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 323.00 | | 58.00 | 257 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 233.00 | | | 80 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 501.00 | | | 169 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 590.00 | | 58.00 | 7 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 211.00 | 13 445.00 | | 137 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 245.00 | 13 445.00 | | 131 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 048.00 | 293 048.00 | | 293 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
UX Autres créances clients | 268 206.00 | 268 206.00 | | 268 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VC Groupe et associés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 862.00 | 63 862.00 | | 63 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 742.00 | 295 742.00 | | 295 742.00 |
VW T.V.A. | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 255.00 | 381 255.00 | | 381 255.00 |