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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
AH Fonds commercial | 74 266.00 | | 74 266.00 | 74 266.00 |
AP Constructions | 104 091.00 | 104 091.00 | | 104 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 569.00 | 78 682.00 | 9 886.00 | 88 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 508.00 | 188 740.00 | 92 768.00 | 281 508.00 |
BT Marchandises | 581 066.00 | | 581 066.00 | 581 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 553.00 | | 840 553.00 | 840 553.00 |
BZ Autres créances | 262 244.00 | | 262 244.00 | 262 244.00 |
CF Disponibilités | 339 156.00 | | 339 156.00 | 339 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 865.00 | | 2 058 865.00 | 2 058 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 373.00 | 188 740.00 | 2 151 633.00 | 2 340 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 223 024.00 | 223 024.00 | | 223 024.00 |
DH Report à nouveau | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 347.00 | 36 630.00 | | 197 347.00 |
DL TOTAL (I) | 637 502.00 | 440 155.00 | | 637 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 174.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 738.00 | 215 723.00 | | 16 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 394.00 | 323 008.00 | | 531 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 144.00 | 64 437.00 | | 218 144.00 |
EA Autres dettes | 397 853.00 | 37 602.00 | | 397 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 130.00 | 682 947.00 | | 1 514 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 633.00 | 1 123 102.00 | | 2 151 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 130.00 | 682 947.00 | | 1 514 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 783 646.00 | | 2 783 646.00 | 2 783 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 646.00 | | 2 783 646.00 | 2 783 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 941 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 760.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 076.00 | 495.00 | | 3 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 076.00 | 495.00 | | 3 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 8 547.00 | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 746.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 442.00 | 10 294.00 | | 3 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | -9 798.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 497.00 | 8 291.00 | | 69 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 319.00 | 1 894 371.00 | | 2 788 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 972.00 | 1 857 741.00 | | 2 590 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 347.00 | 36 630.00 | | 197 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 081.00 | | 5 428.00 | 279 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 8 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 281 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 233.00 | | | 80 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 319.00 | | 5 342.00 | 187 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 530.00 | | 86.00 | 11 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 980.00 | 4 761.00 | | 183 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 013.00 | 4 761.00 | | 178 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 395.00 | 531 395.00 | | 531 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 969.00 | 40 969.00 | | 40 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 788.00 | 77 788.00 | | 77 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 854.00 | 397 854.00 | | 397 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
UX Autres créances clients | 840 553.00 | 840 553.00 | | 840 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
VC Groupe et associés | 206 114.00 | 206 114.00 | | 206 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 807.00 | 1 116 807.00 | | 1 116 807.00 |
VW T.V.A. | 65 810.00 | 65 810.00 | | 65 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 392.00 | 1 497 392.00 | | 1 497 392.00 |