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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
AH Fonds commercial | 74 266.00 | | 74 266.00 | 74 266.00 |
AP Constructions | 104 091.00 | 104 091.00 | | 104 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 227.00 | 73 922.00 | 9 305.00 | 83 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 081.00 | 183 979.00 | 95 101.00 | 279 081.00 |
BT Marchandises | 541 212.00 | | 541 212.00 | 541 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 848.00 | | 238 848.00 | 238 848.00 |
BZ Autres créances | 220 062.00 | | 220 062.00 | 220 062.00 |
CF Disponibilités | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 082.00 | 183 979.00 | 1 123 102.00 | 1 307 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 223 024.00 | 150 194.00 | | 223 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 630.00 | 72 830.00 | | 36 630.00 |
DL TOTAL (I) | 440 155.00 | 403 524.00 | | 440 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 174.00 | 43 564.00 | | 42 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 723.00 | 187 860.00 | | 215 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 008.00 | 308 904.00 | | 323 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 437.00 | 68 144.00 | | 64 437.00 |
EA Autres dettes | 37 602.00 | 13 982.00 | | 37 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 947.00 | 622 456.00 | | 682 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 102.00 | 1 025 981.00 | | 1 123 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 947.00 | 622 456.00 | | 682 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 893 778.00 | | 1 893 778.00 | 1 893 778.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 778.00 | | 1 893 778.00 | 1 893 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 313 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 339.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | 22 364.00 | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | 22 364.00 | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 547.00 | 642.00 | | 8 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 294.00 | 642.00 | | 10 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 798.00 | 21 722.00 | | -9 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 291.00 | 13 220.00 | | 8 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 371.00 | 2 261 873.00 | | 1 894 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 741.00 | 2 189 043.00 | | 1 857 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 630.00 | 72 830.00 | | 36 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 275 745.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 732.00 | | 2 911.00 | 278 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 562.00 | 279 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 562.00 | 187 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 233.00 | | | 80 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 063.00 | | 2 818.00 | 187 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 436.00 | | 93.00 | 11 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 456.00 | 4 339.00 | 815.00 | 180 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 489.00 | 4 339.00 | 815.00 | 174 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 009.00 | 323 009.00 | | 323 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
UX Autres créances clients | 238 849.00 | 238 849.00 | | 238 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
VC Groupe et associés | 170 542.00 | 170 542.00 | | 170 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 174.00 | 42 174.00 | | 42 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 763.00 | 476 763.00 | | 476 763.00 |
VW T.V.A. | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 224.00 | 467 224.00 | | 467 224.00 |