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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
AH Fonds commercial | 74 266.00 | | 74 266.00 | 74 266.00 |
AP Constructions | 104 091.00 | 104 091.00 | | 104 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 971.00 | 70 398.00 | 12 573.00 | 82 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 731.00 | 180 455.00 | 98 275.00 | 278 731.00 |
BT Marchandises | 437 365.00 | | 437 365.00 | 437 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 565.00 | | 65 565.00 | 65 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 212.00 | | 241 212.00 | 241 212.00 |
BZ Autres créances | 172 789.00 | | 172 789.00 | 172 789.00 |
CF Disponibilités | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 705.00 | | 927 705.00 | 927 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 437.00 | 180 455.00 | 1 025 981.00 | 1 206 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 150 194.00 | 117 092.00 | | 150 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 830.00 | 33 102.00 | | 72 830.00 |
DL TOTAL (I) | 403 524.00 | 330 694.00 | | 403 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 564.00 | 63 862.00 | | 43 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 860.00 | 246 659.00 | | 187 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 904.00 | 294 365.00 | | 308 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 144.00 | 93 136.00 | | 68 144.00 |
EA Autres dettes | 13 982.00 | 20 183.00 | | 13 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 456.00 | 718 207.00 | | 622 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 981.00 | 1 048 901.00 | | 1 025 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 456.00 | 718 207.00 | | 622 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 201 203.00 | 21 900.00 | 2 223 103.00 | 2 201 203.00 |
FG Production vendue services | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 334.00 | 21 900.00 | 2 238 234.00 | 2 216 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 509 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 321.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 364.00 | 16 015.00 | | 22 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 364.00 | 16 015.00 | | 22 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 870.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 870.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 722.00 | 15 144.00 | | 21 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 873.00 | 1 786 563.00 | | 2 261 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 043.00 | 1 753 461.00 | | 2 189 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 830.00 | 33 102.00 | | 72 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 456.00 | | 11 276.00 | 267 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 233.00 | | | 80 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 862.00 | | 8 201.00 | 178 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 361.00 | | 3 075.00 | 8 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 134.00 | 3 322.00 | | 177 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 168.00 | 3 322.00 | | 171 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 905.00 | 308 905.00 | | 308 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
UX Autres créances clients | 241 213.00 | 241 213.00 | | 241 213.00 |
VB T. V. A. | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VC Groupe et associés | 116 419.00 | 116 419.00 | | 116 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
VP Divers | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 547.00 | 430 547.00 | | 430 547.00 |
VW T.V.A. | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 596.00 | 434 596.00 | | 434 596.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |