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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
AH Fonds commercial | 74 266.00 | | 74 266.00 | 74 266.00 |
AP Constructions | 104 091.00 | 104 091.00 | | 104 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 626.00 | 84 742.00 | 50 883.00 | 135 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 951.00 | 194 800.00 | 136 151.00 | 330 951.00 |
BT Marchandises | 796 149.00 | | 796 149.00 | 796 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 385.00 | | 46 385.00 | 46 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 912.00 | | 495 912.00 | 495 912.00 |
BZ Autres créances | 138 399.00 | | 138 399.00 | 138 399.00 |
CF Disponibilités | 162 112.00 | | 162 112.00 | 162 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 289.00 | | 1 651 289.00 | 1 651 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 240.00 | 194 800.00 | 1 787 440.00 | 1 982 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 257 002.00 | 223 024.00 | | 257 002.00 |
DH Report à nouveau | | 36 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 368.00 | 197 347.00 | | 78 368.00 |
DL TOTAL (I) | 515 871.00 | 637 502.00 | | 515 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 663.00 | 16 738.00 | | 236 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 268.00 | 531 394.00 | | 516 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 026.00 | 218 144.00 | | 96 026.00 |
EA Autres dettes | 72 610.00 | 397 853.00 | | 72 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 569.00 | 1 514 130.00 | | 1 271 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 440.00 | 2 151 633.00 | | 1 787 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 826 167.00 | | 2 826 167.00 | 2 826 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 167.00 | | 2 826 167.00 | 2 826 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 084 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 059.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 3 076.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 3 076.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | 442.00 | | 1 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | 3 442.00 | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | -366.00 | | -1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 481.00 | 69 497.00 | | 22 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 149.00 | 2 788 319.00 | | 2 829 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 780.00 | 2 590 972.00 | | 2 750 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 368.00 | 197 347.00 | | 78 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 509.00 | | 49 443.00 | 281 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 233.00 | | | 80 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 661.00 | | 47 057.00 | 192 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 615.00 | | 2 386.00 | 8 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 740.00 | 6 060.00 | | 188 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 774.00 | 6 060.00 | | 182 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 268.00 | 516 268.00 | | 516 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 611.00 | 72 611.00 | | 72 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
UX Autres créances clients | 495 912.00 | 495 912.00 | | 495 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VB T. V. A. | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VC Groupe et associés | 68 012.00 | 68 012.00 | | 68 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 263.00 | 653 263.00 | | 653 263.00 |
VW T.V.A. | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 906.00 | 1 034 906.00 | | 1 034 906.00 |