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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 045.00 | 8 578.00 | 19 467.00 | 28 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 866.00 | 4 363.00 | 2 502.00 | 6 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 013.00 | 12 941.00 | 406 072.00 | 419 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 753.00 | | 498 753.00 | 498 753.00 |
BZ Autres créances | 2 140 646.00 | 72 000.00 | 2 068 646.00 | 2 140 646.00 |
CF Disponibilités | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 885.00 | 72 000.00 | 2 587 885.00 | 2 659 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 897.00 | 84 941.00 | 2 993 957.00 | 3 078 897.00 |
CU Autres participations | 384 102.00 | | 384 102.00 | 384 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 738 392.00 | 745 670.00 | | 738 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 137.00 | 292 723.00 | | 328 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 179.00 | 1 139 042.00 | | 1 167 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 271.00 | 60 500.00 | | 151 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 070.00 | 2 113 985.00 | | 1 518 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 786.00 | 21 993.00 | | 37 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 151.00 | 190 037.00 | | 118 151.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 778.00 | 2 388 013.00 | | 1 826 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 957.00 | 3 527 055.00 | | 2 993 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 773.00 | 2 388 013.00 | | 1 326 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 950.00 | 60 245.00 | | 150 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 127.00 | | 422 127.00 | 422 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 127.00 | | 422 127.00 | 422 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 958.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784.00 | |
GE Autres charges | | | 58 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 958.00 | 6 794.00 | | 3 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 002.00 | | | 171 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 088 000.00 | | | 2 088 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 268 566.00 | | | 2 268 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 874.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 259 002.00 | | | 2 259 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 259 114.00 | 874.00 | | 2 259 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 453.00 | -874.00 | | 9 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 160.00 | 11 709.00 | | 18 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 519.00 | 1 079 709.00 | | 3 025 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 382.00 | 786 986.00 | | 2 697 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 137.00 | 292 723.00 | | 328 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 240.00 | 22 890.00 | | 21 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 263.00 | | 188 752.00 | 2 489 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 259 002.00 | 384 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 259 002.00 | 419 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 295.00 | | 17 750.00 | 10 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 472 102.00 | | 171 002.00 | 2 472 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 157.00 | 2 784.00 | | 10 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 820.00 | 1 758.00 | | 6 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 338.00 | 1 026.00 | | 3 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 088 000.00 | | 2 088 000.00 | 2 088 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 160 000.00 | | 2 088 000.00 | 2 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 160 000.00 | | 2 088 000.00 | 2 160 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 088 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 498 753.00 | 498 753.00 | | 498 753.00 |
VB T. V. A. | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VC Groupe et associés | 1 768 376.00 | 1 768 376.00 | | 1 768 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 271.00 | 151 271.00 | | 151 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 518 070.00 | 1 518 070.00 | | 1 518 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 069.00 | 289 069.00 | | 289 069.00 |
VP Divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 159.00 | 72 159.00 | | 72 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 957.00 | 2 647 957.00 | | 2 647 957.00 |
VW T.V.A. | 84 580.00 | 84 580.00 | | 84 580.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 778.00 | 1 826 778.00 | | 1 826 778.00 |