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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 045.00 | 15 759.00 | 12 286.00 | 28 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 866.00 | 5 389.00 | 1 477.00 | 6 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 013.00 | 21 148.00 | 397 864.00 | 419 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 292.00 | | 413 292.00 | 413 292.00 |
BZ Autres créances | 957 741.00 | | 957 741.00 | 957 741.00 |
CF Disponibilités | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 392.00 | | 1 385 392.00 | 1 385 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 405.00 | 21 148.00 | 1 783 257.00 | 1 804 405.00 |
CU Autres participations | 384 102.00 | | 384 102.00 | 384 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 766 528.00 | 738 392.00 | | 766 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 242.00 | 328 137.00 | | 362 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 420.00 | 1 167 179.00 | | 1 229 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 435.00 | 151 271.00 | | 98 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 059.00 | 1 518 070.00 | | 351 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 453.00 | 37 786.00 | | 9 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 389.00 | 118 151.00 | | 93 389.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 837.00 | 1 826 778.00 | | 553 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 257.00 | 2 993 957.00 | | 1 783 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 837.00 | 1 326 773.00 | | 553 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 127.00 | 150 950.00 | | 98 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 260.00 | | 362 260.00 | 362 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 260.00 | | 362 260.00 | 362 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 207.00 | |
GE Autres charges | | | 58 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 419.00 | 3 958.00 | | 1 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 564.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 171 002.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 000.00 | 2 088 000.00 | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 000.00 | 2 268 566.00 | | 72 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 112.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 000.00 | 2 259 002.00 | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 155.00 | 2 259 114.00 | | 72 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 9 453.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 497.00 | 18 160.00 | | -17 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 541.00 | 3 025 519.00 | | 755 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 299.00 | 2 697 382.00 | | 393 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 242.00 | 328 137.00 | | 362 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 013.00 | | | 419 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 102.00 | | | 384 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 941.00 | 8 207.00 | | 12 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 578.00 | 7 182.00 | | 8 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 363.00 | 1 026.00 | | 4 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 413 292.00 | 413 292.00 | | 413 292.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VC Groupe et associés | 903 612.00 | 903 612.00 | | 903 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 435.00 | 98 435.00 | | 98 435.00 |
VI Groupe et associés | 351 059.00 | 351 059.00 | | 351 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
VP Divers | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 744.00 | 1 372 744.00 | | 1 372 744.00 |
VW T.V.A. | 70 337.00 | 70 337.00 | | 70 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 837.00 | 553 837.00 | | 553 837.00 |