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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 3.00 | 247.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 105 719.00 | 15 259.00 | 90 461.00 | 105 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 750.00 | 7 596.00 | 3 154.00 | 10 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 927.00 | 174 086.00 | 51 841.00 | 225 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 977.00 | 196 941.00 | 175 036.00 | 371 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BT Marchandises | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 709.00 | | 526 709.00 | 526 709.00 |
BZ Autres créances | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 580.00 | | 548 580.00 | 548 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 557.00 | 196 941.00 | 723 616.00 | 920 557.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 791.00 | | | 181 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
DK Provisions réglementées | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
DL TOTAL (I) | 311 310.00 | | | 311 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 110.00 | | | 211 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 747.00 | | | 125 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 306.00 | | | 412 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 616.00 | | | 723 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 489.00 | | | 323 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 781.00 | | | 107 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 604.00 | | 6 373.00 | 400 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 371 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 346 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 052.00 | | 6 345.00 | 375 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | 28.00 | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 092.00 | 40 849.00 | 35 000.00 | 191 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 092.00 | 40 849.00 | 35 000.00 | 191 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 025.00 | 272.00 | 3 826.00 | 20 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 825.00 | 272.00 | 4 626.00 | 20 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272.00 | 3 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 4 200.00 | 18 300.00 | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 526 709.00 | 526 709.00 | | 526 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 110.00 | 140 592.00 | 51 434.00 | 211 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 581.00 | 544 016.00 | 565.00 | 544 581.00 |
VW T.V.A. | 60 368.00 | 60 368.00 | | 60 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 306.00 | 323 489.00 | 69 734.00 | 412 306.00 |