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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 128 160.00 | | 128 160.00 | 128 160.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 112 019.00 | 50 846.00 | 61 174.00 | 112 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 458.00 | 12 900.00 | 558.00 | 13 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 265.00 | 374 972.00 | 110 293.00 | 485 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 930.00 | 438 968.00 | 305 962.00 | 744 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BT Marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 738.00 | | 399 738.00 | 399 738.00 |
BZ Autres créances | 166 912.00 | | 166 912.00 | 166 912.00 |
CF Disponibilités | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 450.00 | | 579 450.00 | 579 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 380.00 | 438 968.00 | 885 412.00 | 1 324 380.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 401 966.00 | | | 401 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
DL TOTAL (I) | 446 006.00 | | | 446 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 615.00 | | | 236 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 513.00 | | | 48 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 422.00 | | | 135 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
EA Autres dettes | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 406.00 | | | 439 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 412.00 | | | 885 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 406.00 | | | 439 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 686.00 | | | 86 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 408 323.00 | | 3 408 323.00 | 3 408 323.00 |
FG Production vendue services | 134 535.00 | | 134 535.00 | 134 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 542 858.00 | | 3 542 858.00 | 3 542 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 683 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 837.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 090.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 571 483.00 | | | 3 571 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 443.00 | | | 3 560 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 629.00 | | 21 302.00 | 723 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 410.00 | | | 128 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 441.00 | | 21 302.00 | 593 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 132.00 | 57 837.00 | | 381 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 882.00 | 57 837.00 | | 380 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 513.00 | 48 513.00 | | 48 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 399 738.00 | 399 738.00 | | 399 738.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VC Groupe et associés | 153 228.00 | 153 228.00 | | 153 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 615.00 | 236 615.00 | | 236 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 880.00 | 568 173.00 | 1 707.00 | 569 880.00 |
VW T.V.A. | 61 905.00 | 61 905.00 | | 61 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 406.00 | 439 406.00 | | 439 406.00 |