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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 128 160.00 | | 128 160.00 | 128 160.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 105 719.00 | 43 451.00 | 62 269.00 | 105 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 458.00 | 12 359.00 | 1 100.00 | 13 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 264.00 | 325 072.00 | 145 192.00 | 470 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 629.00 | 381 132.00 | 342 497.00 | 723 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 552.00 | | 311 552.00 | 311 552.00 |
BZ Autres créances | 178 978.00 | | 178 978.00 | 178 978.00 |
CF Disponibilités | 105 627.00 | | 105 627.00 | 105 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 418.00 | | 608 418.00 | 608 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 046.00 | 381 132.00 | 950 915.00 | 1 332 046.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 349 855.00 | | | 349 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
DL TOTAL (I) | 434 966.00 | | | 434 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 832.00 | | | 326 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 359.00 | | | 66 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 821.00 | | | 104 821.00 |
EA Autres dettes | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 949.00 | | | 515 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 915.00 | | | 950 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 949.00 | | | 515 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 454.00 | | | 103 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 310 416.00 | | 3 310 416.00 | 3 310 416.00 |
FG Production vendue services | 145 882.00 | | 145 882.00 | 145 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 298.00 | | 3 456 298.00 | 3 456 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 487 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 587 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 760.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 436 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 239.00 | | | 3 495 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 128.00 | | | 3 443 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 529.00 | | 1 125.00 | 722 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 1 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 723 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 410.00 | | | 128 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 341.00 | | 1 100.00 | 592 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777.00 | | 25.00 | 1 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 372.00 | 55 760.00 | | 325 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 122.00 | 55 760.00 | | 325 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 311 552.00 | 311 552.00 | | 311 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VC Groupe et associés | 151 823.00 | 151 823.00 | | 151 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 832.00 | 326 832.00 | | 326 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 958.00 | 491 251.00 | 1 707.00 | 492 958.00 |
VW T.V.A. | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 949.00 | 515 949.00 | | 515 949.00 |