| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425.00 | 195.00 | 230.00 | 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 156.00 | 1 446.00 | 1 709.00 | 3 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 490.00 | 1 641.00 | 361 849.00 | 363 490.00 |
BT Marchandises | 778 096.00 | 16 346.00 | 761 750.00 | 778 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 022.00 | | 319 022.00 | 319 022.00 |
BZ Autres créances | 267 939.00 | | 267 939.00 | 267 939.00 |
CF Disponibilités | 140 278.00 | | 140 278.00 | 140 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 630.00 | 16 346.00 | 1 490 283.00 | 1 506 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 120.00 | 17 988.00 | 1 852 132.00 | 1 870 120.00 |
CU Autres participations | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
DL TOTAL (I) | 281 665.00 | | | 281 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 637.00 | | | 653 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 985.00 | | | 600 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 745.00 | | | 85 745.00 |
EA Autres dettes | 169 379.00 | | | 169 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 721.00 | | | 60 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 467.00 | | | 1 570 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 132.00 | | | 1 852 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 520 636.00 | | 3 520 636.00 | 3 520 636.00 |
FG Production vendue services | 323 838.00 | | 323 838.00 | 323 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 844 474.00 | | 3 844 474.00 | 3 844 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699.00 | |
FQ Autres produits | | | -176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 845 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 067 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -277 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -744 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 341.00 | | | -2 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 286.00 | | | 3 873 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841 621.00 | | | 3 841 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 382 186.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 695.00 | 363 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 695.00 | 3 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 909.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 641.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 641.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 346.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 346.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 985.00 | 600 985.00 | | 600 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 379.00 | 169 379.00 | | 169 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 721.00 | 60 721.00 | | 60 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
UX Autres créances clients | 319 022.00 | 319 022.00 | | 319 022.00 |
VB T. V. A. | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VC Groupe et associés | 193 243.00 | 193 243.00 | | 193 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 637.00 | 191 686.00 | 461 951.00 | 653 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 201.00 | 588 256.00 | 14 945.00 | 603 201.00 |
VW T.V.A. | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 467.00 | 1 108 516.00 | 461 951.00 | 1 570 467.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |