| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 602.00 | 14 813.00 | 8 789.00 | 23 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 401.00 | 16 726.00 | 50 675.00 | 67 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 198.00 | 31 538.00 | 486 659.00 | 518 198.00 |
BT Marchandises | 1 382 762.00 | 84 090.00 | 1 298 671.00 | 1 382 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 942.00 | 20 212.00 | 174 730.00 | 194 942.00 |
BZ Autres créances | 700 248.00 | | 700 248.00 | 700 248.00 |
CF Disponibilités | 173 898.00 | | 173 898.00 | 173 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 451 849.00 | 104 302.00 | 2 347 547.00 | 2 451 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 047.00 | 135 841.00 | 2 834 206.00 | 2 970 047.00 |
CU Autres participations | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 547.00 | 4 517.00 | | 7 547.00 |
DH Report à nouveau | 143 399.00 | 85 823.00 | | 143 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 108.00 | 60 606.00 | | 122 108.00 |
DL TOTAL (I) | 523 054.00 | 400 946.00 | | 523 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 406.00 | 850 144.00 | | 682 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 463.00 | 46 413.00 | | 90 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 430.00 | 22 199.00 | | 82 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 614.00 | 1 771 854.00 | | 1 138 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 263.00 | 146 269.00 | | 266 263.00 |
EA Autres dettes | 33 307.00 | 10 282.00 | | 33 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 669.00 | 52 388.00 | | 17 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 153.00 | 2 899 549.00 | | 2 311 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 206.00 | 3 300 494.00 | | 2 834 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 463.00 | | | 90 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 576 454.00 | 52 841.00 | 6 629 295.00 | 6 576 454.00 |
FG Production vendue services | 633 150.00 | 933.00 | 634 083.00 | 633 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 209 603.00 | 53 774.00 | 7 263 377.00 | 7 209 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 408 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 248 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 427 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 302.00 | |
GE Autres charges | | | 3 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 220 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 283.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 761.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 740.00 | 3 350.00 | | 2 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 740.00 | 3 350.00 | | 2 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 740.00 | 2 411.00 | | -2 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 050.00 | 23 596.00 | | 44 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 412 008.00 | 5 305 597.00 | | 7 412 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 289 900.00 | 5 244 991.00 | | 7 289 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 108.00 | 60 606.00 | | 122 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 207.00 | | 45 973.00 | 485 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 982.00 | 7 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 982.00 | 518 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 030.00 | | 45 973.00 | 45 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 786.00 | 22 752.00 | | 8 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 786.00 | 22 752.00 | | 8 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 189.00 | 84 090.00 | 46 189.00 | 46 189.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 189.00 | 104 302.00 | 46 189.00 | 46 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 189.00 | 104 302.00 | 46 189.00 | 46 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 614.00 | 1 138 614.00 | | 1 138 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 573.00 | 67 573.00 | | 67 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 789.00 | 91 789.00 | | 91 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 194 942.00 | 194 942.00 | | 194 942.00 |
VB T. V. A. | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VC Groupe et associés | 509 829.00 | 509 829.00 | | 509 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 406.00 | 208 712.00 | 399 151.00 | 682 406.00 |
VI Groupe et associés | 90 463.00 | 90 463.00 | | 90 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 178.00 | 180 178.00 | | 180 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 622.00 | 904 392.00 | 2 230.00 | 906 622.00 |
VW T.V.A. | 94 623.00 | 94 623.00 | | 94 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 508.00 | 1 754 814.00 | 399 151.00 | 2 228 508.00 |