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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 602.00 | 4 177.00 | 19 425.00 | 23 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 429.00 | 4 609.00 | 16 819.00 | 21 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 207.00 | 8 786.00 | 476 421.00 | 485 207.00 |
BT Marchandises | 1 807 792.00 | 46 189.00 | 1 761 604.00 | 1 807 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 280.00 | | 391 280.00 | 391 280.00 |
BZ Autres créances | 416 749.00 | | 416 749.00 | 416 749.00 |
CF Disponibilités | 250 855.00 | | 250 855.00 | 250 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 261.00 | 46 189.00 | 2 824 073.00 | 2 870 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 468.00 | 54 975.00 | 3 300 494.00 | 3 355 468.00 |
CU Autres participations | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 517.00 | 1 583.00 | | 4 517.00 |
DH Report à nouveau | 85 823.00 | 30 082.00 | | 85 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 606.00 | 58 674.00 | | 60 606.00 |
DL TOTAL (I) | 400 946.00 | 340 340.00 | | 400 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 144.00 | 502 292.00 | | 850 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 413.00 | 22 817.00 | | 46 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 199.00 | 80 808.00 | | 22 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 854.00 | 1 121 868.00 | | 1 771 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 269.00 | 63 871.00 | | 146 269.00 |
EA Autres dettes | 10 282.00 | 83 777.00 | | 10 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 388.00 | 22 347.00 | | 52 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 549.00 | 1 897 780.00 | | 2 899 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 494.00 | 2 238 119.00 | | 3 300 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 854 196.00 | | 4 854 196.00 | 4 854 196.00 |
FG Production vendue services | 335 605.00 | | 335 605.00 | 335 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 189 801.00 | | 5 189 801.00 | 5 189 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 296 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 844 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -608 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 197 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 283.00 | 550.00 | | 5 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 478.00 | | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 761.00 | 550.00 | | 5 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 350.00 | 160.00 | | 3 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350.00 | 160.00 | | 3 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 411.00 | 390.00 | | 2 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 596.00 | 22 817.00 | | 23 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 597.00 | 4 991 734.00 | | 5 305 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 244 991.00 | 4 933 060.00 | | 5 244 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 606.00 | 58 674.00 | | 60 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 439.00 | | 117 768.00 | 367 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | 80 000.00 | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 263.00 | | 37 768.00 | 7 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 694.00 | 5 092.00 | | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 694.00 | 5 092.00 | | 3 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 139.00 | 46 189.00 | 22 139.00 | 22 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 139.00 | 46 189.00 | 22 139.00 | 22 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 139.00 | 46 189.00 | 22 139.00 | 22 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 854.00 | 1 771 854.00 | | 1 771 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 914.00 | 84 914.00 | | 84 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 388.00 | 52 388.00 | | 52 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 212.00 | 12 982.00 | 2 230.00 | 15 212.00 |
UX Autres créances clients | 391 280.00 | 391 280.00 | | 391 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 95 204.00 | 95 204.00 | | 95 204.00 |
VC Groupe et associés | 189 995.00 | 189 995.00 | | 189 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 144.00 | 168 626.00 | 520 500.00 | 850 144.00 |
VI Groupe et associés | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 445.00 | 131 445.00 | | 131 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 826.00 | 824 596.00 | 2 230.00 | 826 826.00 |
VW T.V.A. | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 349.00 | 2 195 831.00 | 520 500.00 | 2 877 349.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |