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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057.00 | 492.00 | 565.00 | 1 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 206.00 | 3 202.00 | 3 003.00 | 6 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 439.00 | 3 694.00 | 363 745.00 | 367 439.00 |
BT Marchandises | 1 206 236.00 | 22 139.00 | 1 184 097.00 | 1 206 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 967.00 | | 147 967.00 | 147 967.00 |
BZ Autres créances | 443 932.00 | | 443 932.00 | 443 932.00 |
CF Disponibilités | 95 294.00 | | 95 294.00 | 95 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 513.00 | 22 139.00 | 1 874 374.00 | 1 896 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 953.00 | 25 833.00 | 2 238 119.00 | 2 263 953.00 |
CU Autres participations | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DH Report à nouveau | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 674.00 | 31 665.00 | | 58 674.00 |
DL TOTAL (I) | 340 340.00 | 281 665.00 | | 340 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 292.00 | 653 637.00 | | 502 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 808.00 | | | 80 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 868.00 | 600 985.00 | | 1 121 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 871.00 | 85 745.00 | | 63 871.00 |
EA Autres dettes | 83 777.00 | 169 379.00 | | 83 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 347.00 | 60 721.00 | | 22 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 780.00 | 1 570 467.00 | | 1 897 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 119.00 | 1 852 132.00 | | 2 238 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 620 876.00 | | 4 620 876.00 | 4 620 876.00 |
FG Production vendue services | 342 858.00 | | 342 858.00 | 342 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 963 734.00 | | 4 963 734.00 | 4 963 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 988 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 486 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 890 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 61.00 | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 27 289.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 10 935.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 29 630.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390.00 | -2 341.00 | | 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 817.00 | 3 791.00 | | 22 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 991 734.00 | 3 873 286.00 | | 4 991 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 933 060.00 | 3 841 621.00 | | 4 933 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 674.00 | 31 665.00 | | 58 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 490.00 | | 3 949.00 | 363 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 581.00 | | 3 682.00 | 3 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 909.00 | | 267.00 | 19 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641.00 | 2 053.00 | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641.00 | 2 053.00 | | 1 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 868.00 | 1 121 868.00 | | 1 121 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 777.00 | 83 777.00 | | 83 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
UX Autres créances clients | 147 967.00 | 147 967.00 | | 147 967.00 |
VB T. V. A. | 61 191.00 | 61 191.00 | | 61 191.00 |
VC Groupe et associés | 289 695.00 | 289 695.00 | | 289 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 292.00 | 159 120.00 | 343 172.00 | 502 292.00 |
VI Groupe et associés | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 045.00 | 93 045.00 | | 93 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 196.00 | 594 984.00 | 15 212.00 | 610 196.00 |
VW T.V.A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 972.00 | 1 473 800.00 | 343 172.00 | 1 816 972.00 |