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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 602.00 | 22 115.00 | 1 487.00 | 23 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 616.00 | 31 892.00 | 49 724.00 | 81 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 412.00 | 54 006.00 | 478 406.00 | 532 412.00 |
BT Marchandises | 1 148 732.00 | 80 471.00 | 1 068 261.00 | 1 148 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 106.00 | | 166 106.00 | 166 106.00 |
BZ Autres créances | 428 087.00 | 20 212.00 | 407 876.00 | 428 087.00 |
CF Disponibilités | 186 988.00 | | 186 988.00 | 186 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 913.00 | 100 683.00 | 1 829 231.00 | 1 929 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 326.00 | 154 689.00 | 2 307 637.00 | 2 462 326.00 |
CU Autres participations | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 7 547.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 054.00 | 143 399.00 | | 248 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 670.00 | 122 108.00 | | 139 670.00 |
DL TOTAL (I) | 662 724.00 | 523 054.00 | | 662 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 572.00 | 682 406.00 | | 473 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 582.00 | 90 463.00 | | 46 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 644.00 | 82 430.00 | | 71 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 559.00 | 1 138 614.00 | | 746 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 823.00 | 266 263.00 | | 177 823.00 |
EA Autres dettes | 93 769.00 | 33 307.00 | | 93 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 964.00 | 17 669.00 | | 34 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 913.00 | 2 311 153.00 | | 1 644 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 637.00 | 2 834 206.00 | | 2 307 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 707 791.00 | | 6 707 791.00 | 6 707 791.00 |
FG Production vendue services | 623 627.00 | | 623 627.00 | 623 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 331 418.00 | | 7 331 418.00 | 7 331 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 384 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 508 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 189 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 399.00 | 2 740.00 | | 6 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 399.00 | 2 740.00 | | 6 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 236.00 | -2 740.00 | | -2 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 582.00 | 44 050.00 | | 46 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 398 600.00 | 7 412 008.00 | | 7 398 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 258 930.00 | 7 289 900.00 | | 7 258 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 670.00 | 122 108.00 | | 139 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 198.00 | | 16 010.00 | 518 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 796.00 | 7 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 796.00 | 532 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 003.00 | | 14 214.00 | 91 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 194.00 | | 1 796.00 | 7 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 538.00 | 22 468.00 | | 31 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 538.00 | 22 468.00 | | 31 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 090.00 | 44 233.00 | 47 852.00 | 84 090.00 |
6T Sur comptes clients | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 302.00 | 64 445.00 | 47 852.00 | 104 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 302.00 | 64 445.00 | 47 852.00 | 104 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 559.00 | 746 559.00 | | 746 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 784.00 | 73 784.00 | | 73 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 769.00 | 93 769.00 | | 93 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 166 106.00 | 166 106.00 | | 166 106.00 |
VB T. V. A. | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
VC Groupe et associés | 231 532.00 | 231 532.00 | | 231 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 572.00 | 294 082.00 | 179 490.00 | 473 572.00 |
VI Groupe et associés | 46 582.00 | 46 582.00 | | 46 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 853.00 | 167 853.00 | | 167 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 136.00 | 592 906.00 | 2 230.00 | 595 136.00 |
VW T.V.A. | 58 933.00 | 58 933.00 | | 58 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 884.00 | 1 392 394.00 | 179 490.00 | 1 571 884.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |