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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 652.00 | | 586 652.00 | 586 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 135.00 | 2 908.00 | 28 227.00 | 31 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 787.00 | 2 908.00 | 614 879.00 | 617 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 356.00 | | 351 356.00 | 351 356.00 |
BZ Autres créances | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
CF Disponibilités | 239 935.00 | | 239 935.00 | 239 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 055.00 | | 644 055.00 | 644 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 842.00 | 2 908.00 | 1 258 934.00 | 1 261 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 072.00 | | | 210 072.00 |
DL TOTAL (I) | 220 072.00 | | | 220 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 329.00 | | | 318 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 530.00 | | | 290 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 947.00 | | | 71 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 376.00 | | | 349 376.00 |
EA Autres dettes | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 862.00 | | | 1 038 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 934.00 | | | 1 258 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 530.00 | | | 290 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 613.00 | | 1 224 613.00 | 1 224 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 613.00 | | 1 224 613.00 | 1 224 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 908.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 086.00 | | | 69 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 811.00 | | | 1 394 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 739.00 | | | 1 184 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 072.00 | | | 210 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 617 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 135.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 908.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 947.00 | 71 947.00 | | 71 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 573.00 | 84 573.00 | | 84 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 388.00 | 133 388.00 | | 133 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UX Autres créances clients | 351 356.00 | 351 356.00 | | 351 356.00 |
VB T. V. A. | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 231.00 | 69 875.00 | 248 356.00 | 318 231.00 |
VI Groupe et associés | 290 530.00 | 290 530.00 | | 290 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 308.00 | | | 342 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 120.00 | 404 120.00 | | 404 120.00 |
VW T.V.A. | 68 528.00 | 68 528.00 | | 68 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 862.00 | 790 506.00 | 248 356.00 | 1 038 862.00 |