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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 652.00 | | 586 652.00 | 586 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 111.00 | 22 645.00 | 110 466.00 | 133 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 763.00 | 22 645.00 | 697 118.00 | 719 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 265.00 | | 434 265.00 | 434 265.00 |
BZ Autres créances | 37 621.00 | | 37 621.00 | 37 621.00 |
CF Disponibilités | 411 371.00 | | 411 371.00 | 411 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 750.00 | | 889 750.00 | 889 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 514.00 | 22 645.00 | 1 586 869.00 | 1 609 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 517 849.00 | 209 072.00 | | 517 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 065.00 | 308 777.00 | | 432 065.00 |
DL TOTAL (I) | 960 914.00 | 528 849.00 | | 960 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 097.00 | 248 439.00 | | 178 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293.00 | 205 494.00 | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 662.00 | 58 733.00 | | 67 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 239.00 | 361 357.00 | | 375 239.00 |
EA Autres dettes | 3 663.00 | 5 798.00 | | 3 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 955.00 | 879 822.00 | | 625 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 869.00 | 1 408 671.00 | | 1 586 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 708.00 | 701 793.00 | | 518 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 528 186.00 | | 2 528 186.00 | 2 528 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 186.00 | | 2 528 186.00 | 2 528 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 389.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 200.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 25 456.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 4 544.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 525.00 | 114 247.00 | | 161 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 793.00 | 2 717 498.00 | | 2 664 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 728.00 | 2 408 720.00 | | 2 232 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 065.00 | 308 777.00 | | 432 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 787.00 | | 101 976.00 | 617 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 652.00 | | | 586 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 135.00 | | 101 976.00 | 31 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 256.00 | 13 389.00 | | 9 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 256.00 | 13 389.00 | | 9 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 662.00 | 67 662.00 | | 67 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 092.00 | 100 092.00 | | 100 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 816.00 | 90 816.00 | | 90 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 276.00 | 47 276.00 | | 47 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
UX Autres créances clients | 434 265.00 | 434 265.00 | | 434 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VB T. V. A. | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VC Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 029.00 | 70 782.00 | 107 247.00 | 178 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 327.00 | | | 70 327.00 |
VP Divers | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 379.00 | 478 379.00 | | 478 379.00 |
VW T.V.A. | 121 641.00 | 121 641.00 | | 121 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 955.00 | 518 708.00 | 107 247.00 | 625 955.00 |