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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 652.00 | | 586 652.00 | 586 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 111.00 | 75 748.00 | 57 364.00 | 133 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 763.00 | 75 748.00 | 644 016.00 | 719 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 487.00 | | 399 487.00 | 399 487.00 |
BZ Autres créances | 99 061.00 | | 99 061.00 | 99 061.00 |
CF Disponibilités | 202 788.00 | | 202 788.00 | 202 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 749.00 | | 707 749.00 | 707 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 512.00 | 75 748.00 | 1 351 764.00 | 1 427 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 598 460.00 | 599 914.00 | | 598 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 988.00 | 513 546.00 | | 265 988.00 |
DL TOTAL (I) | 875 448.00 | 1 124 460.00 | | 875 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 539.00 | 109 269.00 | | 40 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | 1 396.00 | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 936.00 | 63 106.00 | | 54 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 882.00 | 501 281.00 | | 375 882.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | 4 490.00 | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 316.00 | 679 542.00 | | 476 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 764.00 | 1 804 002.00 | | 1 351 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 316.00 | 639 040.00 | | 476 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 609 364.00 | | 2 609 364.00 | 2 609 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 364.00 | | 2 609 364.00 | 2 609 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 443.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 2 068.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 2 068.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -2 068.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 520.00 | 185 094.00 | | 88 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 832.00 | 3 070 522.00 | | 2 677 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 844.00 | 2 556 976.00 | | 2 411 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 988.00 | 513 546.00 | | 265 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 763.00 | | | 719 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 652.00 | | | 586 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 111.00 | | | 133 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 305.00 | 26 443.00 | | 49 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 305.00 | 26 443.00 | | 49 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 847.00 | 111 847.00 | | 111 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 575.00 | 140 575.00 | | 140 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 399 487.00 | 399 487.00 | | 399 487.00 |
VB T. V. A. | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VC Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 745.00 | | | 66 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 424.00 | 86 424.00 | | 86 424.00 |
VP Divers | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 961.00 | 504 961.00 | | 504 961.00 |
VW T.V.A. | 111 050.00 | 111 050.00 | | 111 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 316.00 | 476 316.00 | | 476 316.00 |