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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 652.00 | | 586 652.00 | 586 652.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 111.00 | 49 305.00 | 83 807.00 | 133 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 763.00 | 49 305.00 | 670 459.00 | 719 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 781.00 | | 646 781.00 | 646 781.00 |
BZ Autres créances | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CF Disponibilités | 468 868.00 | | 468 868.00 | 468 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 543.00 | | 1 133 543.00 | 1 133 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 307.00 | 49 305.00 | 1 804 002.00 | 1 853 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 599 914.00 | 517 849.00 | | 599 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 546.00 | 432 065.00 | | 513 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 460.00 | 960 914.00 | | 1 124 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 269.00 | 178 097.00 | | 109 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | 1 293.00 | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 106.00 | 67 662.00 | | 63 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 281.00 | 375 239.00 | | 501 281.00 |
EA Autres dettes | 4 490.00 | 3 663.00 | | 4 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 542.00 | 625 955.00 | | 679 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 002.00 | 1 586 869.00 | | 1 804 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 040.00 | 518 708.00 | | 639 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 003 360.00 | | 3 003 360.00 | 3 003 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 360.00 | | 3 003 360.00 | 3 003 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 660.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | 90.00 | | 2 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | 90.00 | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 068.00 | -90.00 | | -2 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 094.00 | 161 525.00 | | 185 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 522.00 | 2 664 793.00 | | 3 070 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 976.00 | 2 232 728.00 | | 2 556 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 546.00 | 432 065.00 | | 513 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 763.00 | | | 719 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 652.00 | | | 586 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 111.00 | | | 133 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 645.00 | 26 660.00 | | 22 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 645.00 | 26 660.00 | | 22 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 106.00 | 63 106.00 | | 63 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 567.00 | 131 567.00 | | 131 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 015.00 | 167 015.00 | | 167 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UX Autres créances clients | 646 781.00 | 646 781.00 | | 646 781.00 |
VB T. V. A. | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VC Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 247.00 | 66 745.00 | 40 502.00 | 107 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 782.00 | | | 70 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 675.00 | 664 675.00 | | 664 675.00 |
VW T.V.A. | 152 979.00 | 152 979.00 | | 152 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 542.00 | 639 040.00 | 40 502.00 | 679 542.00 |