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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 652.00 | | 586 652.00 | 586 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 135.00 | 9 256.00 | 21 879.00 | 31 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 787.00 | 9 256.00 | 608 531.00 | 617 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 900.00 | | 521 900.00 | 521 900.00 |
BZ Autres créances | 31 531.00 | | 31 531.00 | 31 531.00 |
CF Disponibilités | 241 188.00 | | 241 188.00 | 241 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 140.00 | | 800 140.00 | 800 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 927.00 | 9 256.00 | 1 408 671.00 | 1 417 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 072.00 | | | 209 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 777.00 | 210 072.00 | | 308 777.00 |
DL TOTAL (I) | 528 849.00 | 220 072.00 | | 528 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 439.00 | 318 329.00 | | 248 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 494.00 | 290 530.00 | | 205 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 733.00 | 71 947.00 | | 58 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 357.00 | 349 376.00 | | 361 357.00 |
EA Autres dettes | 5 798.00 | 8 680.00 | | 5 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 822.00 | 1 038 862.00 | | 879 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 671.00 | 1 258 934.00 | | 1 408 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 793.00 | 790 506.00 | | 701 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 650 063.00 | | 2 650 063.00 | 2 650 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 063.00 | | 2 650 063.00 | 2 650 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 159.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 247.00 | 69 086.00 | | 114 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 498.00 | 1 394 811.00 | | 2 717 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 720.00 | 1 184 739.00 | | 2 408 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 777.00 | 210 072.00 | | 308 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 787.00 | | 25 067.00 | 617 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 067.00 | 617 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 067.00 | 31 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 652.00 | | | 586 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 135.00 | | 25 067.00 | 31 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 908.00 | 7 159.00 | 811.00 | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 908.00 | 7 159.00 | 811.00 | 2 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 733.00 | 58 733.00 | | 58 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 928.00 | 83 928.00 | | 83 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 770.00 | 115 770.00 | | 115 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
UX Autres créances clients | 521 900.00 | 521 900.00 | | 521 900.00 |
VB T. V. A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 356.00 | 70 327.00 | 178 029.00 | 248 356.00 |
VI Groupe et associés | 205 494.00 | 205 494.00 | | 205 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 952.00 | 558 952.00 | | 558 952.00 |
VW T.V.A. | 132 083.00 | 132 083.00 | | 132 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 822.00 | 701 793.00 | 178 029.00 | 879 822.00 |