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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 223.00 | 75 223.00 | | 75 223.00 |
AN Terrains | 2 393 060.00 | | 2 393 060.00 | 2 393 060.00 |
AP Constructions | 23 947 086.00 | 7 086 085.00 | 16 861 001.00 | 23 947 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 797 691.00 | 27 556 677.00 | 49 241 014.00 | 76 797 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 062 768.00 | 525 580.00 | 1 537 188.00 | 2 062 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 406 188.00 | 494 835.00 | 911 353.00 | 1 406 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 688 015.00 | 35 738 400.00 | 70 949 616.00 | 106 688 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 100 984.00 | 538 100.00 | 5 562 884.00 | 6 100 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 915 959.00 | 82 060.00 | 833 899.00 | 915 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 736 441.00 | 69 171.00 | 10 667 270.00 | 10 736 441.00 |
BZ Autres créances | 1 283 927.00 | | 1 283 927.00 | 1 283 927.00 |
CF Disponibilités | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 059 055.00 | 689 330.00 | 18 369 725.00 | 19 059 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 747 071.00 | 36 427 730.00 | 89 319 341.00 | 125 747 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 856 000.00 | 13 856 000.00 | | 13 856 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DG Autres réserves | 104 698.00 | 104 698.00 | | 104 698.00 |
DH Report à nouveau | -12 270 150.00 | -6 568 918.00 | | -12 270 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 612 383.00 | -5 701 231.00 | | -8 612 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 770.00 | | |
DK Provisions réglementées | 2 787 745.00 | 1 097 270.00 | | 2 787 745.00 |
DL TOTAL (I) | -3 190 518.00 | 3 736 160.00 | | -3 190 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 290 325.00 | 22 641 717.00 | | 22 290 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 290 325.00 | 22 641 717.00 | | 22 290 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859.00 | 59 156.00 | | 1 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 070 384.00 | 13 044 065.00 | | 9 070 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 651 626.00 | 3 534 777.00 | | 3 651 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 942 641.00 | 3 134 905.00 | | 942 641.00 |
EA Autres dettes | 56 553 023.00 | 41 602 885.00 | | 56 553 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 219 533.00 | 61 375 788.00 | | 70 219 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 319 341.00 | 87 753 666.00 | | 89 319 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 068 310.00 | 2 661 981.00 | 11 730 291.00 | 9 068 310.00 |
FD Production vendue biens | 40 162 804.00 | 14 432 355.00 | 54 595 159.00 | 40 162 804.00 |
FG Production vendue services | 1 182 579.00 | | 1 182 579.00 | 1 182 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 413 694.00 | 17 094 336.00 | 67 508 029.00 | 50 413 694.00 |
FM Production stockée | | | -2 381 727.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 762 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 461 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 827 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 402 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 300 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 845 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 339 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 944 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 533 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 770 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 143 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421 644.00 | 18 172.00 | | 421 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 312 279.00 | 684 035.00 | | 1 312 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733 923.00 | 702 208.00 | | 1 733 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 2 276.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 942 569.00 | 264 326.00 | | 942 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 260 017.00 | 747 036.00 | | 2 260 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 202 694.00 | 1 013 638.00 | | 3 202 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468 771.00 | -311 430.00 | | -1 468 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 609 037.00 | 65 153 503.00 | | 68 609 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 221 421.00 | 70 854 734.00 | | 77 221 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 612 383.00 | -5 701 231.00 | | -8 612 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 482 489.00 | | 25 753 309.00 | 109 482 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 696 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 696 379.00 | 5 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 509 197.00 | 10 038 585.00 | 106 688 015.00 | 18 509 197.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 197.00 | 75 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 509 197.00 | 9 310 009.00 | 106 606 794.00 | 18 509 197.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 420.00 | | | 107 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 369 070.00 | | 25 056 930.00 | 109 369 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 999.00 | | 696 379.00 | 5 999.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 509 197.00 | | | 18 509 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 301 709.00 | 4 944 415.00 | 9 119 064.00 | 39 301 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 420.00 | | 32 197.00 | 107 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 194 289.00 | 4 944 415.00 | 9 086 867.00 | 39 194 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 097 270.00 | 1 911 828.00 | 221 352.00 | 1 097 270.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 641 717.00 | 388 189.00 | 739 581.00 | 22 641 717.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 045 727.00 | | 434 388.00 | 1 045 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | 946 658.00 | 120 038.00 | 446 536.00 | 946 658.00 |
6T Sur comptes clients | 65 237.00 | 3 934.00 | | 65 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 057 621.00 | 123 972.00 | 880 924.00 | 2 057 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 796 608.00 | 2 423 988.00 | 1 841 857.00 | 25 796 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 972.00 | 529 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 260 017.00 | 1 312 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 070 384.00 | 9 070 384.00 | | 9 070 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 586 337.00 | 1 586 337.00 | | 1 586 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 303 189.00 | 1 303 189.00 | | 1 303 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 942 641.00 | 942 641.00 | | 942 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 505.00 | 56 505.00 | | 56 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
UX Autres créances clients | 10 657 639.00 | 10 657 639.00 | | 10 657 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 801.00 | 78 801.00 | | 78 801.00 |
VB T. V. A. | 273 800.00 | 273 800.00 | | 273 800.00 |
VC Groupe et associés | 850 010.00 | 850 010.00 | | 850 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VI Groupe et associés | 56 496 517.00 | 56 496 517.00 | | 56 496 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533 470.00 | 533 470.00 | | 533 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 341.00 | 159 341.00 | | 159 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 030 741.00 | 12 030 741.00 | | 12 030 741.00 |
VW T.V.A. | 228 630.00 | 228 630.00 | | 228 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 219 533.00 | 70 219 533.00 | | 70 219 533.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |