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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 223.00 | 75 223.00 | | 75 223.00 |
AN Terrains | 2 376 888.00 | | 2 376 888.00 | 2 376 888.00 |
AP Constructions | 23 916 893.00 | 7 870 643.00 | 16 046 250.00 | 23 916 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 889 102.00 | 31 245 620.00 | 46 643 483.00 | 77 889 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264 879.00 | 1 789 858.00 | 475 021.00 | 2 264 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 449 808.00 | | 4 449 808.00 | 4 449 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 975 462.00 | 40 981 343.00 | 69 994 119.00 | 110 975 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 707 164.00 | 1 888 139.00 | 3 819 024.00 | 5 707 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 800 669.00 | 265 719.00 | 534 950.00 | 800 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 348 781.00 | 69 171.00 | 10 279 611.00 | 10 348 781.00 |
BZ Autres créances | 1 564 708.00 | | 1 564 708.00 | 1 564 708.00 |
CF Disponibilités | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 430 257.00 | 2 223 029.00 | 16 207 229.00 | 18 430 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 405 719.00 | 43 204 372.00 | 86 201 347.00 | 129 405 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 856 000.00 | 13 856 000.00 | | 13 856 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 533 572.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 410 000.00 | | |
DG Autres réserves | 165 737.00 | 104 698.00 | | 165 737.00 |
DH Report à nouveau | | -12 270 150.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 408 018.00 | -8 612 383.00 | | -12 408 018.00 |
DK Provisions réglementées | 3 811 733.00 | 2 787 745.00 | | 3 811 733.00 |
DL TOTAL (I) | 5 425 452.00 | -3 190 518.00 | | 5 425 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 658 579.00 | 22 290 325.00 | | 22 658 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 658 579.00 | 22 290 325.00 | | 22 658 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 095.00 | 1 859.00 | | 91 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 852 248.00 | 9 070 384.00 | | 7 852 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 425 689.00 | 3 651 626.00 | | 3 425 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805 389.00 | 942 641.00 | | 805 389.00 |
EA Autres dettes | 45 942 895.00 | 56 553 023.00 | | 45 942 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 117 316.00 | 70 219 533.00 | | 58 117 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 201 347.00 | 89 319 341.00 | | 86 201 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 876 803.00 | 2 258 609.00 | 14 135 412.00 | 11 876 803.00 |
FD Production vendue biens | 37 007 041.00 | 9 217 023.00 | 46 224 064.00 | 37 007 041.00 |
FG Production vendue services | 1 147 597.00 | | 1 147 597.00 | 1 147 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 031 441.00 | 11 475 633.00 | 61 507 074.00 | 50 031 441.00 |
FM Production stockée | | | -223 297.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 173 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 682 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 346 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 461 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 707 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 108 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 126 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 973 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 533 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 085 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 622 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 939 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 285 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 064.00 | 421 644.00 | | 135 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 510 963.00 | 1 312 279.00 | | 1 510 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646 027.00 | 1 733 923.00 | | 1 646 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 107.00 | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 738 973.00 | 942 569.00 | | 1 738 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 028 523.00 | 2 260 017.00 | | 3 028 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 768 202.00 | 3 202 694.00 | | 4 768 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 122 175.00 | -1 468 771.00 | | -3 122 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 360 256.00 | 68 609 037.00 | | 65 360 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 768 274.00 | 77 221 421.00 | | 77 768 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 408 018.00 | -8 612 383.00 | | -12 408 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 688 015.00 | 5 174 067.00 | 788 152.00 | 106 688 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 330.00 | 2 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 788 152.00 | 886 621.00 | 110 975 462.00 | 788 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 788 152.00 | 883 291.00 | 110 897 570.00 | 788 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 223.00 | | | 75 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 606 794.00 | 5 174 067.00 | 788 152.00 | 106 606 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 127 061.00 | 4 973 486.00 | 285 063.00 | 35 127 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 223.00 | | | 75 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 051 838.00 | 4 973 486.00 | 285 063.00 | 35 051 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 787 745.00 | 1 373 563.00 | 349 576.00 | 2 787 745.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 290 325.00 | 1 477 000.00 | 1 108 746.00 | 22 290 325.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 611 339.00 | 1 262 959.00 | 708 439.00 | 611 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 620 160.00 | 1 533 698.00 | | 620 160.00 |
6T Sur comptes clients | 69 171.00 | | | 69 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300 669.00 | 2 796 657.00 | 708 439.00 | 1 300 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 378 739.00 | 5 647 221.00 | 2 166 760.00 | 26 378 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 618 698.00 | 655 797.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 028 523.00 | 1 510 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 852 248.00 | 7 852 248.00 | | 7 852 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 607 337.00 | 1 607 337.00 | | 1 607 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 333 200.00 | 1 333 200.00 | | 1 333 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805 389.00 | 805 389.00 | | 805 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 505.00 | 61 505.00 | | 61 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
UX Autres créances clients | 10 269 980.00 | 10 269 980.00 | | 10 269 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 415.00 | 16 653.00 | 762.00 | 17 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 801.00 | | 78 801.00 | 78 801.00 |
VB T. V. A. | 425 808.00 | 425 808.00 | | 425 808.00 |
VC Groupe et associés | 646 260.00 | 443 285.00 | 202 975.00 | 646 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 095.00 | 91 095.00 | | 91 095.00 |
VI Groupe et associés | 45 879 969.00 | 45 879 969.00 | | 45 879 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 348 105.00 | 348 105.00 | | 348 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 337.00 | 328 337.00 | | 328 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 119.00 | 127 119.00 | | 127 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 922 122.00 | 11 636 915.00 | 285 207.00 | 11 922 122.00 |
VW T.V.A. | 156 814.00 | 156 814.00 | | 156 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 115 894.00 | 58 115 894.00 | | 58 115 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |