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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 222.00 | 75 222.00 | | 75 222.00 |
AN Terrains | 2 376 888.00 | | 2 376 888.00 | 2 376 888.00 |
AP Constructions | 25 578 846.00 | 9 437 245.00 | 16 141 600.00 | 25 578 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 532 594.00 | 38 618 325.00 | 46 914 268.00 | 85 532 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 287 293.00 | 1 749 318.00 | 537 975.00 | 2 287 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 732 321.00 | | 3 732 321.00 | 3 732 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 586 835.00 | 49 880 112.00 | 69 706 722.00 | 119 586 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 610 874.00 | 2 602 332.00 | 3 008 542.00 | 5 610 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 089.00 | 16 123.00 | 217 965.00 | 234 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 592 548.00 | | 10 592 548.00 | 10 592 548.00 |
BZ Autres créances | 2 081 000.00 | | 2 081 000.00 | 2 081 000.00 |
CF Disponibilités | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 527 378.00 | 2 618 456.00 | 15 908 922.00 | 18 527 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 114 214.00 | 52 498 569.00 | 85 615 645.00 | 138 114 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 856 000.00 | 13 856 000.00 | | 13 856 000.00 |
DG Autres réserves | 6 555 466.00 | 165 737.00 | | 6 555 466.00 |
DH Report à nouveau | | -12 408 017.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 579.00 | -1 202 252.00 | | -210 579.00 |
DK Provisions réglementées | 5 230 105.00 | 4 741 629.00 | | 5 230 105.00 |
DL TOTAL (I) | 25 430 991.00 | 5 153 096.00 | | 25 430 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 248 554.00 | 21 532 825.00 | | 21 248 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 248 554.00 | 21 532 825.00 | | 21 248 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 198.00 | 59 040.00 | | 2 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 184 163.00 | 6 126 276.00 | | 7 184 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 113 329.00 | 4 215 253.00 | | 5 113 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 805.00 | 194 993.00 | | 69 805.00 |
EA Autres dettes | 26 566 602.00 | 46 498 408.00 | | 26 566 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 936 098.00 | 57 093 973.00 | | 38 936 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 615 645.00 | 83 779 894.00 | | 85 615 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 936 098.00 | 57 093 973.00 | | 38 936 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 819 455.00 | 2 997 665.00 | 18 817 121.00 | 15 819 455.00 |
FD Production vendue biens | 37 513 432.00 | 6 576 275.00 | 44 089 708.00 | 37 513 432.00 |
FG Production vendue services | 3 773 029.00 | | 3 773 029.00 | 3 773 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 105 916.00 | 9 573 940.00 | 66 679 859.00 | 57 105 916.00 |
FM Production stockée | | | -395 774.00 | |
FN Production immobilisée | | | 405 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 691 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 312 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 252 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -936 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 452 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 156 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 244 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 849 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 473.00 | |
GE Autres charges | | | 73 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 920 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 318 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 709.00 | 493 207.00 | | 171 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 888.00 | 398 618.00 | | 4 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 681 220.00 | 1 317 566.00 | | 681 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686 108.00 | 1 716 185.00 | | 686 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 246 705.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650 633.00 | 970 847.00 | | 650 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 633.00 | 1 217 552.00 | | 650 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 474.00 | 498 632.00 | | 35 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072 818.00 | -610 152.00 | | -1 072 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 389 514.00 | 65 341 679.00 | | 68 389 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 600 094.00 | 66 543 932.00 | | 68 600 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 579.00 | -1 202 252.00 | | -210 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 847 804.00 | | 4 832 914.00 | 114 847 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 884.00 | | 119 586 835.00 | 93 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 884.00 | | 119 507 944.00 | 93 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 222.00 | | | 75 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 769 912.00 | | 4 831 914.00 | 114 769 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | 1 000.00 | 2 668.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 93 884.00 | | | 93 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 381 510.00 | 4 849 205.00 | | 44 381 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 222.00 | | | 75 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 306 287.00 | 4 849 205.00 | | 44 306 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 741 629.00 | 650 633.00 | 162 157.00 | 4 741 629.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 532 825.00 | 18 473.00 | 302 744.00 | 21 532 825.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 865 715.00 | | 216 317.00 | 865 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 665 123.00 | 377 781.00 | 424 449.00 | 2 665 123.00 |
6T Sur comptes clients | 69 170.00 | | 69 170.00 | 69 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600 009.00 | 377 781.00 | 709 937.00 | 3 600 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 874 464.00 | 1 046 887.00 | 1 174 839.00 | 29 874 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 254.00 | 493 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 650 633.00 | 681 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 184 163.00 | 7 184 163.00 | | 7 184 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 907 276.00 | 2 907 276.00 | | 2 907 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 740 081.00 | 1 740 081.00 | | 1 740 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 805.00 | 69 805.00 | | 69 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UX Autres créances clients | 10 592 548.00 | 10 592 548.00 | | 10 592 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VB T. V. A. | 282 348.00 | 282 348.00 | | 282 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 522 559.00 | 1 522 559.00 | | 1 522 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VI Groupe et associés | 26 549 875.00 | 26 549 875.00 | | 26 549 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 667.00 | 80 667.00 | | 80 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 557.00 | 107 557.00 | | 107 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 225.00 | 180 225.00 | | 180 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 677 217.00 | 12 677 217.00 | | 12 677 217.00 |
VW T.V.A. | 358 413.00 | 358 413.00 | | 358 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 936 098.00 | 38 936 098.00 | | 38 936 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 724 933.00 | 984 490.00 | | 724 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 598 504.00 | 604 256.00 | | 598 504.00 |
ST Autres comptes | 25 641 256.00 | 28 412 268.00 | | 25 641 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 624 735.00 | 664 851.00 | | 624 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 587 682.00 | 621 667.00 | | 587 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 394 908.00 | 505 391.00 | | 394 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 119 841.00 | 1 489 881.00 | | 1 119 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 563 092.00 | 15 473 116.00 | | 16 563 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 536 883.00 | 9 664 936.00 | | 10 536 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 452 178.00 | 30 303 043.00 | | 27 452 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |