| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 222.00 | 75 222.00 | | 75 222.00 |
AN Terrains | 2 376 888.00 | | 2 376 888.00 | 2 376 888.00 |
AP Constructions | 25 504 256.00 | 8 623 333.00 | 16 880 922.00 | 25 504 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 072 304.00 | 34 818 276.00 | 49 254 027.00 | 84 072 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 287 293.00 | 1 730 392.00 | 556 901.00 | 2 287 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 529 170.00 | | 529 170.00 | 529 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 847 804.00 | 45 247 225.00 | 69 600 578.00 | 114 847 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 675 495.00 | 2 598 743.00 | 2 076 752.00 | 4 675 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 629 382.00 | 66 380.00 | 563 002.00 | 629 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 041 532.00 | 69 170.00 | 9 972 361.00 | 10 041 532.00 |
BZ Autres créances | 1 531 081.00 | | 1 531 081.00 | 1 531 081.00 |
CF Disponibilités | 36 118.00 | | 36 118.00 | 36 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 913 610.00 | 2 734 294.00 | 14 179 316.00 | 16 913 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 761 414.00 | 47 981 520.00 | 83 779 894.00 | 131 761 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 801.00 | | | 78 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 856 000.00 | 13 856 000.00 | | 13 856 000.00 |
DG Autres réserves | 165 737.00 | 165 737.00 | | 165 737.00 |
DH Report à nouveau | -12 408 017.00 | | | -12 408 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 202 252.00 | -12 408 017.00 | | -1 202 252.00 |
DK Provisions réglementées | 4 741 629.00 | 3 811 732.00 | | 4 741 629.00 |
DL TOTAL (I) | 5 153 096.00 | 5 425 451.00 | | 5 153 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 532 825.00 | 22 658 579.00 | | 21 532 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 532 825.00 | 22 658 579.00 | | 21 532 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 040.00 | 91 094.00 | | 59 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 126 276.00 | 7 852 247.00 | | 6 126 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 215 253.00 | 3 425 688.00 | | 4 215 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 993.00 | 805 389.00 | | 194 993.00 |
EA Autres dettes | 46 498 408.00 | 45 942 895.00 | | 46 498 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 093 973.00 | 58 117 316.00 | | 57 093 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 779 894.00 | 86 201 347.00 | | 83 779 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 093 973.00 | 58 115 894.00 | | 57 093 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 783 456.00 | 2 577 641.00 | 16 361 097.00 | 13 783 456.00 |
FD Production vendue biens | 38 199 212.00 | 4 941 652.00 | 43 140 864.00 | 38 199 212.00 |
FG Production vendue services | 3 509 426.00 | | 3 509 426.00 | 3 509 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 492 095.00 | 7 519 293.00 | 63 011 389.00 | 55 492 095.00 |
FM Production stockée | | | -270 958.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 616 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 650 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 416 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 932 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 303 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 197 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 487 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 566 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 551 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -935 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 311 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 493 207.00 | 1 517 292.00 | | 493 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 618.00 | 135 064.00 | | 398 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 317 566.00 | 1 510 963.00 | | 1 317 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 716 185.00 | 1 646 027.00 | | 1 716 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 706.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 705.00 | 1 738 972.00 | | 246 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 970 847.00 | 3 028 522.00 | | 970 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217 552.00 | 4 768 202.00 | | 1 217 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498 632.00 | -3 122 175.00 | | 498 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -610 152.00 | | | -610 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 341 679.00 | 65 360 255.00 | | 65 341 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 543 932.00 | 77 768 273.00 | | 66 543 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 202 252.00 | -12 408 017.00 | | -1 202 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 975 461.00 | | 8 113 799.00 | 110 975 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 241 457.00 | | 114 847 804.00 | 4 241 457.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 241 457.00 | | 114 769 912.00 | 4 241 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 222.00 | | | 75 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 897 570.00 | | 8 113 799.00 | 110 897 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 241 457.00 | | | 4 241 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 815 483.00 | 4 566 027.00 | | 39 815 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 222.00 | | | 75 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 740 260.00 | 4 566 027.00 | | 39 740 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 811 732.00 | 970 847.00 | 40 950.00 | 3 811 732.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 658 579.00 | | 1 125 753.00 | 22 658 579.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 165 859.00 | | 300 144.00 | 1 165 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 153 858.00 | 511 265.00 | | 2 153 858.00 |
6T Sur comptes clients | 69 170.00 | | | 69 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 388 888.00 | 511 265.00 | 300 144.00 | 3 388 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 859 200.00 | 1 482 113.00 | 1 466 848.00 | 29 859 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511 265.00 | 149 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 970 847.00 | 1 317 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 126 276.00 | 6 126 276.00 | | 6 126 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 954 837.00 | 1 954 837.00 | | 1 954 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 479 361.00 | 1 479 361.00 | | 1 479 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 993.00 | 194 993.00 | | 194 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 099.00 | 248 099.00 | | 248 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 9 962 730.00 | 9 962 730.00 | | 9 962 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | 1 420.00 | 762.00 | 2 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 801.00 | | 78 801.00 | 78 801.00 |
VB T. V. A. | 233 031.00 | 233 031.00 | | 233 031.00 |
VC Groupe et associés | 1 059 893.00 | 1 059 893.00 | | 1 059 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
VI Groupe et associés | 46 250 308.00 | 46 250 308.00 | | 46 250 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 230.00 | 276 230.00 | | 276 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 613.00 | 228 613.00 | | 228 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 575 282.00 | 11 493 050.00 | 82 232.00 | 11 575 282.00 |
VW T.V.A. | 504 824.00 | 504 824.00 | | 504 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 093 973.00 | 57 093 973.00 | | 57 093 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 984 490.00 | 657 070.00 | | 984 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 604 256.00 | 181 486.00 | | 604 256.00 |
ST Autres comptes | 28 412 268.00 | 29 004 217.00 | | 28 412 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 664 851.00 | 709 976.00 | | 664 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 621 667.00 | 812 234.00 | | 621 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 505 391.00 | 333 698.00 | | 505 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 489 881.00 | 990 769.00 | | 1 489 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 473 116.00 | 16 086 273.00 | | 15 473 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 664 936.00 | 11 035 007.00 | | 9 664 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 303 043.00 | 30 707 915.00 | | 30 303 043.00 |