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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 783.00 | 1 438.00 | 1 345.00 | 2 783.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
AN Terrains | 543 224.00 | 168 966.00 | 374 258.00 | 543 224.00 |
AP Constructions | 5 963 010.00 | 1 887 221.00 | 4 075 789.00 | 5 963 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844 325.00 | 1 627 729.00 | 216 596.00 | 1 844 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 812.00 | 66 538.00 | 49 273.00 | 115 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 697.00 | | 68 697.00 | 68 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 863 314.00 | 3 751 892.00 | 5 111 422.00 | 8 863 314.00 |
BT Marchandises | 1 874 242.00 | | 1 874 242.00 | 1 874 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 889.00 | 4 347.00 | 211 542.00 | 215 889.00 |
BZ Autres créances | 447 076.00 | | 447 076.00 | 447 076.00 |
CF Disponibilités | 956 298.00 | | 956 298.00 | 956 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 837.00 | 4 347.00 | 3 520 490.00 | 3 524 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 388 151.00 | 3 756 239.00 | 8 631 912.00 | 12 388 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
CU Autres participations | 204 110.00 | | 204 110.00 | 204 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 1 150 558.00 | 1 052 137.00 | | 1 150 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 908.00 | 598 421.00 | | 657 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 566.00 | 1 717 658.00 | | 1 875 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 650 230.00 | 3 915 263.00 | | 3 650 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 571.00 | 519 738.00 | | 128 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 258.00 | 1 916 772.00 | | 2 052 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 391.00 | 745 560.00 | | 864 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 287.00 | | | 51 287.00 |
EA Autres dettes | 2 767.00 | 15 245.00 | | 2 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 842.00 | 6 737.00 | | 6 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 756 346.00 | 7 119 316.00 | | 6 756 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 631 912.00 | 8 836 973.00 | | 8 631 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 410 444.00 | 3 521 698.00 | | 3 410 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 571.00 | | | 128 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 355 088.00 | |
FD Production vendue biens | | | 346 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 701 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 742 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 549 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 477 302.00 | |
GE Autres charges | | | 12 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 763 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 7 429.00 | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 304.00 | 1 000.00 | | 82 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 531.00 | 8 429.00 | | 82 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 740.00 | 152.00 | | 3 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 838.00 | 6 204.00 | | 92 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 794.00 | 6 357.00 | | 112 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 263.00 | 2 073.00 | | -30 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 006.00 | 103 140.00 | | 156 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 001.00 | -35 668.00 | | 86 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 824 922.00 | 32 372 744.00 | | 31 824 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 167 014.00 | 31 774 323.00 | | 31 167 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 908.00 | 598 421.00 | | 657 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 786 210.00 | 195 908.00 | | 8 786 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 184.00 | 272 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 805.00 | 8 863 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 621.00 | 8 493 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 352.00 | | | 97 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 437 469.00 | 108 306.00 | | 8 437 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 389.00 | 87 602.00 | | 251 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 283 237.00 | 489 172.00 | 20 517.00 | 3 283 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | 820.00 | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 282 619.00 | 488 351.00 | 20 517.00 | 3 282 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 258.00 | 2 052 258.00 | | 2 052 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 988.00 | 118 988.00 | | 118 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 697.00 | | 68 697.00 | 68 697.00 |
UX Autres créances clients | 215 889.00 | 211 770.00 | 4 119.00 | 215 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 650 230.00 | 304 328.00 | 1 232 514.00 | 3 650 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 700.00 | | | 318 700.00 |
VP Divers | 447 076.00 | 447 076.00 | | 447 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864 391.00 | 864 391.00 | | 864 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 994.00 | 690 178.00 | 72 816.00 | 762 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 756 346.00 | 3 410 444.00 | 1 232 514.00 | 6 756 346.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |