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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 918.00 | 8 235.00 | -2 317.00 | 5 918.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
AN Terrains | 542 044.00 | 167 786.00 | 374 258.00 | 542 044.00 |
AP Constructions | 7 324 282.00 | 2 817 901.00 | 4 506 381.00 | 7 324 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220 606.00 | 1 615 552.00 | 605 054.00 | 2 220 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 813.00 | 93 772.00 | 88 041.00 | 181 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 364.00 | | 78 364.00 | 78 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 702 459.00 | 4 703 246.00 | 5 999 213.00 | 10 702 459.00 |
BT Marchandises | 1 977 365.00 | | 1 977 365.00 | 1 977 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 749.00 | 68 733.00 | 204 016.00 | 272 749.00 |
BZ Autres créances | 1 257 006.00 | | 1 257 006.00 | 1 257 006.00 |
CF Disponibilités | 1 083 939.00 | | 1 083 939.00 | 1 083 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 433.00 | | 41 433.00 | 41 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 648 911.00 | 68 733.00 | 4 580 178.00 | 4 648 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 351 369.00 | 4 771 979.00 | 10 579 391.00 | 15 351 369.00 |
CU Autres participations | 232 910.00 | | 232 910.00 | 232 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 1 724 774.00 | 1 724 774.00 | | 1 724 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 895.00 | 678 258.00 | | 715 895.00 |
DK Provisions réglementées | 137 626.00 | | | 137 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 395.00 | 2 470 131.00 | | 2 645 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 399 319.00 | 4 282 540.00 | | 4 399 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 317.00 | 248 841.00 | | 290 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 220.00 | 2 520 129.00 | | 2 227 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 157.00 | 865 753.00 | | 895 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 691.00 | 139 207.00 | | 106 691.00 |
EA Autres dettes | 5 286.00 | 3 754.00 | | 5 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 006.00 | 8 803.00 | | 10 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 933 996.00 | 8 069 029.00 | | 7 933 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 579 391.00 | 10 539 160.00 | | 10 579 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 211 948.00 | 4 305 199.00 | | 4 211 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 772 410.00 | |
FD Production vendue biens | | | 468 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 240 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 400 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 201 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 375 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 299.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 777 538.00 | |
GE Autres charges | | | 5 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 229 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 266.00 | 7 573.00 | | 127 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 918.00 | 9 182.00 | | 10 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 184.00 | 16 755.00 | | 138 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 273.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 943.00 | 12 213.00 | | 24 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 626.00 | | | 137 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 679.00 | 12 487.00 | | 162 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 495.00 | 4 268.00 | | -24 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 581.00 | 186 502.00 | | 168 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 421.00 | 195 714.00 | | 217 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 545 710.00 | 32 644 243.00 | | 36 545 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 829 815.00 | 31 965 985.00 | | 35 829 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 895.00 | 678 258.00 | | 715 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 931 952.00 | | 1 035 862.00 | 10 931 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265 355.00 | 10 702 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 265 355.00 | 10 285 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 165.00 | | 1 770.00 | 104 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 534 949.00 | | 1 015 656.00 | 10 534 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 838.00 | | 18 436.00 | 292 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 808 677.00 | 710 123.00 | 815 555.00 | 4 808 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 855.00 | 1 045.00 | | 5 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 802 822.00 | 707 743.00 | 815 555.00 | 4 802 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 137 626.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 137 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 220.00 | 2 227 220.00 | | 2 227 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895 157.00 | 895 157.00 | | 895 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 691.00 | 106 691.00 | | 106 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 503.00 | 237 503.00 | | 237 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 364.00 | | 78 364.00 | 78 364.00 |
UX Autres créances clients | 272 749.00 | 272 749.00 | | 272 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 399 319.00 | 677 271.00 | 2 410 615.00 | 4 399 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 324.00 | | | 668 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257 006.00 | 1 257 006.00 | | 1 257 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 551.00 | 1 571 188.00 | 78 364.00 | 1 649 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 933 996.00 | 4 211 948.00 | 2 410 615.00 | 7 933 996.00 |