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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 331.00 | 32 085.00 | 3 247.00 | 35 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 608.00 | 31 669.00 | 27 939.00 | 59 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 177.00 | 67 891.00 | 47 286.00 | 115 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 607.00 | | 259 607.00 | 259 607.00 |
BZ Autres créances | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 113.00 | | 500 113.00 | 500 113.00 |
CF Disponibilités | 1 457 092.00 | | 1 457 092.00 | 1 457 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 783.00 | | 2 291 783.00 | 2 291 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 960.00 | 67 891.00 | 2 339 069.00 | 2 406 960.00 |
CU Autres participations | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 140 623.00 | | | 140 623.00 |
DH Report à nouveau | -177 315.00 | | | -177 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 310.00 | | | 411 310.00 |
DL TOTAL (I) | 423 818.00 | | | 423 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 216.00 | | | 69 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 259.00 | | | 540 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
EA Autres dettes | 1 037 094.00 | | | 1 037 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 251.00 | | | 1 915 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 069.00 | | | 2 339 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 644.00 | | | 1 911 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 113.00 | | 12 522.00 | 109 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 043.00 | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 458.00 | 115 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 323.00 | 4 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 093.00 | 94 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 137.00 | | 4 323.00 | 4 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 133.00 | | 7 900.00 | 88 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 844.00 | | 299.00 | 16 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 935.00 | 15 956.00 | | 51 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 798.00 | 15 956.00 | | 47 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 216.00 | 69 216.00 | | 69 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 371.00 | 274 371.00 | | 274 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 827.00 | 138 827.00 | | 138 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 094.00 | 1 037 094.00 | | 1 037 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 259 607.00 | 259 607.00 | | 259 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VC Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 628.00 | 11 021.00 | 3 607.00 | 14 628.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 918.00 | 328 709.00 | 3 209.00 | 331 918.00 |
VW T.V.A. | 64 483.00 | 64 483.00 | | 64 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 251.00 | 1 911 644.00 | 3 607.00 | 1 915 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 664.00 | | | 62 664.00 |
ST Autres comptes | 436 199.00 | | | 436 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 911.00 | | | 63 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 572 022.00 | | | 572 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 310.00 | | | 68 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 162.00 | | | 574 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |