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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 798.00 | 18 506.00 | 292.00 | 18 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 571.00 | 48 554.00 | 24 017.00 | 72 571.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 856.00 | 71 197.00 | 51 659.00 | 122 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 389.00 | 19 500.00 | 103 889.00 | 123 389.00 |
BZ Autres créances | 32 989.00 | | 32 989.00 | 32 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 593.00 | | 300 593.00 | 300 593.00 |
CF Disponibilités | 2 057 378.00 | | 2 057 378.00 | 2 057 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 551.00 | | 51 551.00 | 51 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 576.00 | 19 500.00 | 2 550 076.00 | 2 569 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 432.00 | 90 697.00 | 2 601 735.00 | 2 692 432.00 |
CU Autres participations | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 140 623.00 | | | 140 623.00 |
DH Report à nouveau | 255 975.00 | | | 255 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 928.00 | | | 79 928.00 |
DL TOTAL (I) | 525 726.00 | | | 525 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 568.00 | | | 253 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 764.00 | | | 102 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
EA Autres dettes | 1 414 536.00 | | | 1 414 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 010.00 | | | 2 076 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 735.00 | | | 2 601 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 009.00 | | | 2 076 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 844.00 | | 14 070.00 | 115 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 816.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 816.00 | 27 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 058.00 | 122 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 242.00 | 91 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 699.00 | | 9 911.00 | 84 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 007.00 | | 4 160.00 | 27 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 193.00 | 10 246.00 | 3 242.00 | 64 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 056.00 | 10 246.00 | 3 242.00 | 60 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 764.00 | 102 764.00 | | 102 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 045.00 | 139 045.00 | | 139 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 289.00 | 133 289.00 | | 133 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414 536.00 | 1 414 536.00 | | 1 414 536.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 74 639.00 | 74 639.00 | | 74 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
VB T. V. A. | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 253 568.00 | 253 568.00 | | 253 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 389.00 | 207 929.00 | 14 460.00 | 222 389.00 |
VW T.V.A. | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 009.00 | 2 076 009.00 | | 2 076 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 650.00 | | | 110 650.00 |
ST Autres comptes | 383 737.00 | | | 383 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 528.00 | | | 103 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 917.00 | | | 453 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 389.00 | | | 86 389.00 |
ZE Dividendes | 55 528.00 | | | 55 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 115.00 | | | 601 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |