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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 680.00 | 95 864.00 | 32 816.00 | 128 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 345.00 | 43 932.00 | 44 413.00 | 88 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 745.00 | 139 796.00 | 86 949.00 | 226 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 183.00 | 4 643.00 | 183 540.00 | 188 183.00 |
BZ Autres créances | 33 428.00 | | 33 428.00 | 33 428.00 |
CF Disponibilités | 68 989.00 | | 68 989.00 | 68 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 366.00 | 4 643.00 | 297 723.00 | 302 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 111.00 | 144 439.00 | 384 672.00 | 529 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
DG Autres réserves | 161 919.00 | 143 977.00 | | 161 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 129.00 | 17 941.00 | | 35 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 928.00 | 3 399.00 | | 1 928.00 |
DL TOTAL (I) | 208 626.00 | 174 969.00 | | 208 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 399.00 | 11 869.00 | | 23 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 150.00 | 17 526.00 | | 26 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 758.00 | 65 542.00 | | 63 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 020.00 | 36 918.00 | | 46 020.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | | | 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 864.00 | 7 802.00 | | 15 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 046.00 | 139 658.00 | | 176 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 672.00 | 314 626.00 | | 384 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 366.00 | | 57 698.00 | 177 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 318.00 | 226 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 318.00 | 217 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 646.00 | | 57 698.00 | 167 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 866.00 | 25 248.00 | 8 318.00 | 122 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 866.00 | 25 248.00 | 8 318.00 | 122 866.00 |