| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 680.00 | 104 306.00 | 24 374.00 | 128 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 232.00 | 36 548.00 | 43 684.00 | 80 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 633.00 | 140 854.00 | 77 779.00 | 218 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 233.00 | 4 643.00 | 139 590.00 | 144 233.00 |
BZ Autres créances | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
CF Disponibilités | 129 597.00 | | 129 597.00 | 129 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 349.00 | 4 643.00 | 301 706.00 | 306 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 981.00 | 145 497.00 | 379 484.00 | 524 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
DG Autres réserves | 197 048.00 | 161 919.00 | | 197 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 684.00 | 35 129.00 | | 22 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 012.00 | 1 928.00 | | 1 012.00 |
DL TOTAL (I) | 230 395.00 | 208 626.00 | | 230 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 475.00 | 23 399.00 | | 11 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 880.00 | 26 150.00 | | 18 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 994.00 | 63 758.00 | | 70 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 741.00 | 46 020.00 | | 47 741.00 |
EA Autres dettes | | 855.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 090.00 | 176 046.00 | | 149 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 484.00 | 384 672.00 | | 379 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 745.00 | | 16 873.00 | 226 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 025.00 | | 16 873.00 | 217 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 796.00 | 17 736.00 | 16 678.00 | 139 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 796.00 | 17 736.00 | 16 678.00 | 139 796.00 |