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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 789.00 | 107 874.00 | 36 915.00 | 144 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 608.00 | 31 112.00 | 106 496.00 | 137 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 097.00 | 138 986.00 | 154 111.00 | 293 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 716.00 | 4 643.00 | 218 073.00 | 222 716.00 |
BZ Autres créances | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
CF Disponibilités | 98 933.00 | | 98 933.00 | 98 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 749.00 | 4 643.00 | 344 106.00 | 348 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 846.00 | 143 629.00 | 498 217.00 | 641 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
DG Autres réserves | 219 732.00 | 197 048.00 | | 219 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 050.00 | 22 684.00 | | 28 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 540.00 | 1 012.00 | | 540.00 |
DL TOTAL (I) | 257 973.00 | 230 395.00 | | 257 973.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 616.00 | 11 475.00 | | 42 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 829.00 | 18 880.00 | | 30 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 216.00 | 70 994.00 | | 101 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 009.00 | 47 741.00 | | 56 009.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 244.00 | 149 090.00 | | 235 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 217.00 | 379 484.00 | | 498 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 922.00 | 145 688.00 | | 205 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 633.00 | | 107 842.00 | 218 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 377.00 | 293 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 377.00 | 282 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 913.00 | | 106 862.00 | 208 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | 980.00 | 9 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 854.00 | 29 018.00 | 30 886.00 | 140 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 854.00 | 29 018.00 | 30 886.00 | 140 854.00 |