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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 347.00 | 114 623.00 | 60 724.00 | 175 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 510.00 | 85 794.00 | 130 716.00 | 216 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 578.00 | 202 417.00 | 201 160.00 | 403 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 302.00 | 13 046.00 | 331 255.00 | 344 302.00 |
BZ Autres créances | 39 743.00 | | 39 743.00 | 39 743.00 |
CF Disponibilités | 310 837.00 | | 310 837.00 | 310 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 568.00 | 13 046.00 | 689 522.00 | 702 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 145.00 | 215 463.00 | 890 682.00 | 1 106 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
DG Autres réserves | 403 192.00 | 247 782.00 | | 403 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 617.00 | 155 410.00 | | 92 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 69.00 | | |
DL TOTAL (I) | 505 460.00 | 412 911.00 | | 505 460.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 409.00 | 29 343.00 | | 97 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 476.00 | 53 043.00 | | 75 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 779.00 | 164 837.00 | | 119 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 945.00 | 183 847.00 | | 79 945.00 |
EA Autres dettes | 7 612.00 | 5 211.00 | | 7 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 222.00 | 436 281.00 | | 380 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 682.00 | 854 192.00 | | 890 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 391.00 | 416 916.00 | | 317 391.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 274.00 | | 152 254.00 | 300 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 950.00 | 403 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 950.00 | 391 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 554.00 | | 152 254.00 | 288 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 420.00 | 57 764.00 | 19 767.00 | 164 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | 1 216.00 | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 636.00 | 56 548.00 | 19 767.00 | 163 636.00 |