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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 784.00 | 1 216.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 039.00 | 105 557.00 | 42 481.00 | 148 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 515.00 | 58 079.00 | 82 436.00 | 140 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 274.00 | 164 420.00 | 135 853.00 | 300 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 786.00 | 7 311.00 | 399 475.00 | 406 786.00 |
BZ Autres créances | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CF Disponibilités | 300 826.00 | | 300 826.00 | 300 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 649.00 | 7 311.00 | 718 338.00 | 725 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 923.00 | 171 731.00 | 854 192.00 | 1 025 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
DG Autres réserves | 247 782.00 | 219 732.00 | | 247 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 410.00 | 28 050.00 | | 155 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69.00 | 540.00 | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | 412 911.00 | 257 973.00 | | 412 911.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 343.00 | 42 616.00 | | 29 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 043.00 | 30 829.00 | | 53 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 837.00 | 101 216.00 | | 164 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 847.00 | 56 009.00 | | 183 847.00 |
EA Autres dettes | 5 211.00 | 4 573.00 | | 5 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 281.00 | 235 244.00 | | 436 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 192.00 | 498 217.00 | | 854 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 097.00 | | 31 177.00 | 293 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 300 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 700.00 | 288 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 397.00 | | 27 857.00 | 282 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | 1 320.00 | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 986.00 | 40 314.00 | 14 880.00 | 138 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 784.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 986.00 | 39 530.00 | 14 880.00 | 138 986.00 |