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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 189 822.00 | | 4 189 822.00 | 4 189 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 647.00 | | 51 647.00 | 51 647.00 |
CF Disponibilités | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 310.00 | | 64 310.00 | 64 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 132.00 | | 4 254 132.00 | 4 254 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 189 822.00 | | 4 189 822.00 | 4 189 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 280 800.00 | 309 700.00 | | 280 800.00 |
DH Report à nouveau | -14 061.00 | -28 900.00 | | -14 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 738.00 | 500 800.00 | | 486 738.00 |
DK Provisions réglementées | 186 933.00 | 165 124.00 | | 186 933.00 |
DL TOTAL (I) | 673 671.00 | 665 924.00 | | 673 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 677 283.00 | 2 792 624.00 | | 2 677 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 472.00 | 770 926.00 | | 804 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 5 052.00 | | 3 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 543.00 | 13 941.00 | | 8 543.00 |
EA Autres dettes | 86 573.00 | 15 273.00 | | 86 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 580 461.00 | 3 597 817.00 | | 3 580 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 254 132.00 | 4 263 742.00 | | 4 254 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 920 534.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 189 822.00 | | | 4 189 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 189 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 189 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 189 822.00 | | | 4 189 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 568.00 | | 3 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 574.00 | 86 574.00 | | 86 574.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 677 283.00 | 119 264.00 | 519 953.00 | 2 677 283.00 |
VI Groupe et associés | 804 472.00 | 804 472.00 | | 804 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 341.00 | | | 115 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |