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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 189 822.00 | | 4 189 822.00 | 4 189 822.00 |
BZ Autres créances | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CF Disponibilités | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 673.00 | | 4 198 673.00 | 4 198 673.00 |
CU Autres participations | 4 189 822.00 | | 4 189 822.00 | 4 189 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 266 735.00 | | | 266 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
DK Provisions réglementées | 186 933.00 | | | 186 933.00 |
DL TOTAL (I) | 689 260.00 | | | 689 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557 959.00 | | | 2 557 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 292.00 | | | 769 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
EA Autres dettes | 171 465.00 | | | 171 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 509 412.00 | | | 3 509 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 198 673.00 | | | 4 198 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 898.00 | | | 1 074 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 189 822.00 | | | 4 189 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 189 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 189 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 189 822.00 | | | 4 189 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 933.00 | | | 186 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 933.00 | | | 186 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 465.00 | 171 465.00 | | 171 465.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 557 959.00 | 123 445.00 | 537 909.00 | 2 557 959.00 |
VI Groupe et associés | 769 292.00 | 769 292.00 | | 769 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VW T.V.A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 412.00 | 1 074 898.00 | 537 909.00 | 3 509 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33.00 | | | 33.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
ST Autres comptes | 317.00 | | | 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 490.00 | | | 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |