| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 189 822.00 | | 4 189 822.00 | 4 189 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 768.00 | | 4 215 768.00 | 4 215 768.00 |
CU Autres participations | 4 189 822.00 | | 4 189 822.00 | 4 189 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 282 327.00 | | | 282 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 154.00 | | | -30 154.00 |
DK Provisions réglementées | 186 933.00 | | | 186 933.00 |
DL TOTAL (I) | 659 106.00 | | | 659 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 537 675.00 | | | 2 537 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 734.00 | | | 814 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
EA Autres dettes | 190 665.00 | | | 190 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 556 661.00 | | | 3 556 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 768.00 | | | 4 215 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 986.00 | | | 1 018 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 189 822.00 | | | 4 189 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 189 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 189 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 189 822.00 | | | 4 189 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 933.00 | | | 186 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 933.00 | | | 186 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 665.00 | 190 665.00 | | 190 665.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 537 675.00 | | 2 063 913.00 | 2 537 675.00 |
VI Groupe et associés | 814 734.00 | 814 734.00 | | 814 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VW T.V.A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 661.00 | 1 018 986.00 | 2 063 913.00 | 3 556 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11.00 | | | 11.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
ST Autres comptes | 354.00 | | | 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 464.00 | | | 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 836.00 | | | 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |