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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 972.00 | 86 272.00 | 36 700.00 | 122 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 751.00 | 87 097.00 | 69 653.00 | 156 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 279 834.00 | 173 369.00 | 106 465.00 | 279 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 545.00 | 8 755.00 | 438 790.00 | 447 545.00 |
BZ Autres créances | 62 483.00 | | 62 483.00 | 62 483.00 |
CF Disponibilités | 214 950.00 | | 214 950.00 | 214 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 290.00 | 8 755.00 | 736 535.00 | 745 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 124.00 | 182 124.00 | 843 000.00 | 1 025 124.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 396 292.00 | 289 586.00 | | 396 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 855.00 | 116 557.00 | | 91 855.00 |
DL TOTAL (I) | 496 398.00 | 414 392.00 | | 496 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 572.00 | 6 415.00 | | 114 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 681.00 | 97 711.00 | | 70 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 960.00 | 12 110.00 | | 14 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 713.00 | 84 366.00 | | 62 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 171.00 | 53 138.00 | | 38 171.00 |
EA Autres dettes | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 602.00 | 253 740.00 | | 346 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 000.00 | 668 132.00 | | 843 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 890.00 | 59 504.00 | | 239 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 111.00 | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 560.00 | 279 834.00 | | 19 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 060.00 | 279 723.00 | | 18 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 279.00 | 59 504.00 | | 238 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 794.00 | 27 477.00 | 17 902.00 | 163 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 794.00 | 27 477.00 | 17 902.00 | 163 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 760.00 | 2 995.00 | | 5 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 760.00 | 2 995.00 | | 5 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 760.00 | 2 995.00 | | 5 760.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 713.00 | 62 713.00 | | 62 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
UX Autres créances clients | 438 191.00 | 438 191.00 | | 438 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VB T. V. A. | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 209.00 | 21 605.00 | 86 603.00 | 108 209.00 |
VI Groupe et associés | 70 681.00 | 70 681.00 | | 70 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 541.00 | 510 541.00 | | 510 541.00 |
VW T.V.A. | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 642.00 | 245 039.00 | 86 603.00 | 331 642.00 |