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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 020.00 | 117 351.00 | 31 669.00 | 149 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 419.00 | 99 515.00 | 76 904.00 | 176 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 550.00 | 216 867.00 | 108 684.00 | 325 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 567.00 | | 27 567.00 | 27 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 254.00 | 8 755.00 | 555 499.00 | 564 254.00 |
BZ Autres créances | 39 002.00 | | 39 002.00 | 39 002.00 |
CF Disponibilités | 727 298.00 | | 727 298.00 | 727 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 813.00 | | 34 813.00 | 34 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 050.00 | 8 755.00 | 1 385 295.00 | 1 394 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 600.00 | 225 622.00 | 1 493 978.00 | 1 719 600.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 707 437.00 | 474 978.00 | | 707 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 817.00 | 232 459.00 | | 266 817.00 |
DL TOTAL (I) | 982 504.00 | 715 687.00 | | 982 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 437.00 | 119 943.00 | | 93 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 098.00 | 169 845.00 | | 220 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 960.00 | 17 050.00 | | 14 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 397.00 | 219 413.00 | | 94 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 427.00 | 116 163.00 | | 72 427.00 |
EA Autres dettes | 16 156.00 | 6 770.00 | | 16 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 474.00 | 649 184.00 | | 511 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 978.00 | 1 364 871.00 | | 1 493 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 780.00 | | 46 016.00 | 281 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 246.00 | 325 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 246.00 | 325 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 669.00 | | 46 016.00 | 281 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 803.00 | 44 310.00 | 2 246.00 | 174 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 803.00 | 44 310.00 | 2 246.00 | 174 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 397.00 | 94 397.00 | | 94 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
UX Autres créances clients | 554 900.00 | 554 900.00 | | 554 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VB T. V. A. | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 488.00 | 27 329.00 | 64 687.00 | 92 488.00 |
VI Groupe et associés | 220 098.00 | 220 098.00 | | 220 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 068.00 | 638 068.00 | | 638 068.00 |
VW T.V.A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 565.00 | 430 407.00 | 64 687.00 | 495 565.00 |