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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 24.00 | 836.00 | 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 851.00 | 115 286.00 | 80 566.00 | 195 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 788.00 | 132 087.00 | 94 701.00 | 226 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 610.00 | 247 396.00 | 176 214.00 | 423 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 173.00 | | 99 173.00 | 99 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 267.00 | 5 760.00 | 706 507.00 | 712 267.00 |
BZ Autres créances | 143 705.00 | | 143 705.00 | 143 705.00 |
CF Disponibilités | 521 132.00 | | 521 132.00 | 521 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 615.00 | | 59 615.00 | 59 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 892.00 | 5 760.00 | 1 532 132.00 | 1 537 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 503.00 | 253 156.00 | 1 708 347.00 | 1 961 503.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 874 254.00 | 707 437.00 | | 874 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 398.00 | 266 817.00 | | 389 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 902.00 | 982 504.00 | | 1 271 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 560.00 | 93 437.00 | | 66 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 008.00 | 220 098.00 | | 16 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 148.00 | 14 960.00 | | 8 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 044.00 | 94 397.00 | | 208 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 747.00 | 72 427.00 | | 132 747.00 |
EA Autres dettes | 4 939.00 | 16 156.00 | | 4 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 445.00 | 511 474.00 | | 436 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 347.00 | 1 493 978.00 | | 1 708 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 307.00 | 430 685.00 | | 389 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 550.00 | | 120 270.00 | 325 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 210.00 | 423 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 210.00 | 422 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 439.00 | | 119 410.00 | 325 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 867.00 | 52 068.00 | 21 539.00 | 216 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 867.00 | 52 044.00 | 21 539.00 | 216 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 8 755.00 | | 2 995.00 | 8 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 755.00 | | 2 995.00 | 8 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 755.00 | | 2 995.00 | 8 755.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 044.00 | 208 044.00 | | 208 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 821.00 | 45 821.00 | | 45 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UX Autres créances clients | 706 507.00 | 706 507.00 | | 706 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 136 597.00 | 136 597.00 | | 136 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 196.00 | 27 570.00 | 37 588.00 | 65 196.00 |
VI Groupe et associés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 615.00 | 59 615.00 | | 59 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 587.00 | 915 587.00 | | 915 587.00 |
VW T.V.A. | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 933.00 | 389 307.00 | 37 588.00 | 426 933.00 |