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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 198 350.00 | | 198 350.00 | 198 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 213.00 | 7 495.00 | 2 718.00 | 10 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 342.00 | 18 195.00 | 204 146.00 | 222 342.00 |
BT Marchandises | 283 813.00 | | 283 813.00 | 283 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 048.00 | 332.00 | 128 716.00 | 129 048.00 |
BZ Autres créances | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CF Disponibilités | 145 348.00 | | 145 348.00 | 145 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 240.00 | | 90 240.00 | 90 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 965.00 | 332.00 | 661 633.00 | 661 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 307.00 | 18 527.00 | 865 780.00 | 884 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 868.00 | 265 311.00 | | 279 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 504.00 | 54 557.00 | | 192 504.00 |
DL TOTAL (I) | 582 372.00 | 429 868.00 | | 582 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 64 846.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 750.00 | 146 841.00 | | 151 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 695.00 | 68 701.00 | | 130 695.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 1 800.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 408.00 | 282 188.00 | | 283 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 780.00 | 712 055.00 | | 865 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 425.00 | | 2 917.00 | 220 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 222 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 16 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 350.00 | | | 202 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 996.00 | | 2 917.00 | 14 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 996.00 | 199.00 | 1 000.00 | 18 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 996.00 | 199.00 | 1 000.00 | 14 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 751.00 | 275.00 | 1 695.00 | 1 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 751.00 | 275.00 | 1 695.00 | 1 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 751.00 | 275.00 | 1 695.00 | 1 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275.00 | 1 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 750.00 | 151 750.00 | | 151 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 575.00 | 48 575.00 | | 48 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
UX Autres créances clients | 127 602.00 | 127 602.00 | | 127 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 240.00 | 90 240.00 | | 90 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 883.00 | 232 804.00 | 3 079.00 | 235 883.00 |
VW T.V.A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 408.00 | 283 408.00 | | 283 408.00 |