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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 198 350.00 | | 198 350.00 | 198 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 903.00 | 6 700.00 | 1 203.00 | 7 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 054.00 | 7 129.00 | 2 925.00 | 10 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 386.00 | 17 829.00 | 205 557.00 | 223 386.00 |
BT Marchandises | 248 349.00 | | 248 349.00 | 248 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 127.00 | 989.00 | 145 138.00 | 146 127.00 |
BZ Autres créances | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
CF Disponibilités | 181 642.00 | | 181 642.00 | 181 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 161.00 | | 112 161.00 | 112 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 469.00 | 989.00 | 698 480.00 | 699 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 856.00 | 18 818.00 | 904 037.00 | 922 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 371.00 | 279 867.00 | | 302 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 513.00 | 192 503.00 | | 264 513.00 |
DL TOTAL (I) | 676 885.00 | 582 371.00 | | 676 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 522.00 | 151 750.00 | | 126 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 584.00 | 130 694.00 | | 99 584.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 470.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 730.00 | 283 407.00 | | 226 730.00 |
ED (V) | 421.00 | | | 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 037.00 | 865 779.00 | | 904 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 730.00 | 283 407.00 | | 226 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 927.00 | 1 082 115.00 | 1 542 043.00 | 459 927.00 |
FD Production vendue biens | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
FG Production vendue services | 8 973.00 | 24 968.00 | 33 941.00 | 8 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 992.00 | 1 107 083.00 | 1 580 076.00 | 472 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 609.00 | 69 871.00 | | 97 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 739.00 | 1 673 863.00 | | 1 584 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 225.00 | 1 481 359.00 | | 1 320 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 513.00 | 192 503.00 | | 264 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 342.00 | | 1 203.00 | 222 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 223 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 17 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 350.00 | | | 202 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 913.00 | | 1 203.00 | 16 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 195.00 | 860.00 | 1 226.00 | 18 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 195.00 | 860.00 | 1 226.00 | 14 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 332.00 | 658.00 | | 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332.00 | 658.00 | | 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332.00 | 658.00 | | 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 523.00 | 126 523.00 | | 126 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
UX Autres créances clients | 142 471.00 | 142 471.00 | | 142 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VB T. V. A. | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 161.00 | 112 161.00 | | 112 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 556.00 | 269 477.00 | 3 079.00 | 272 556.00 |
VW T.V.A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 731.00 | 226 731.00 | | 226 731.00 |