| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 238.00 | 5 318.00 | 5 920.00 | 11 238.00 |
AH Fonds commercial | 125 555.00 | 2 920.00 | 122 634.00 | 125 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 933.00 | 24 818.00 | 119 114.00 | 143 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 488.00 | 10 359.00 | 13 129.00 | 23 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 222.00 | 43 417.00 | 274 805.00 | 318 222.00 |
BT Marchandises | 413 672.00 | | 413 672.00 | 413 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495.00 | 91.00 | 1 404.00 | 1 495.00 |
BZ Autres créances | 46 753.00 | | 46 753.00 | 46 753.00 |
CF Disponibilités | 86 733.00 | | 86 733.00 | 86 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 643.00 | 91.00 | 557 552.00 | 557 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 866.00 | 43 508.00 | 832 358.00 | 875 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DG Autres réserves | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
DH Report à nouveau | | -269.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 118.00 | 22 053.00 | | 92 118.00 |
DL TOTAL (I) | 188 902.00 | 96 784.00 | | 188 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 433.00 | 373 095.00 | | 300 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 719.00 | 200 522.00 | | 182 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 970.00 | 104 923.00 | | 113 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 809.00 | 26 551.00 | | 41 809.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | 384.00 | | 1 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 437.00 | 1 968.00 | | 3 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 455.00 | 707 630.00 | | 643 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 358.00 | 804 415.00 | | 832 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 231.00 | 300 295.00 | | 227 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 193.00 | | 1 467 193.00 | 1 467 193.00 |
FG Production vendue services | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 426.00 | | 1 469 426.00 | 1 469 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 023.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 513.00 | 2 593.00 | | 25 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 793.00 | 740 829.00 | | 1 481 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 675.00 | 718 776.00 | | 1 389 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 118.00 | 22 053.00 | | 92 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 970.00 | 113 970.00 | | 113 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 434.00 | 73 202.00 | 210 617.00 | 300 434.00 |
VI Groupe et associés | 182 719.00 | 182 719.00 | | 182 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 655.00 | 67 655.00 | | 67 655.00 |
VW T.V.A. | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 456.00 | 416 224.00 | 210 617.00 | 643 456.00 |