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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 238.00 | 11 227.00 | 11.00 | 11 238.00 |
AH Fonds commercial | 125 555.00 | 8 814.00 | 116 740.00 | 125 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 556.00 | 75 990.00 | 77 566.00 | 153 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 488.00 | 23 113.00 | 374.00 | 23 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 775.00 | 119 146.00 | 211 629.00 | 330 775.00 |
BT Marchandises | 423 875.00 | | 423 875.00 | 423 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BZ Autres créances | 55 513.00 | | 55 513.00 | 55 513.00 |
CF Disponibilités | 63 038.00 | | 63 038.00 | 63 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 631.00 | | 560 631.00 | 560 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 407.00 | 119 146.00 | 772 261.00 | 891 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 5 695.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 204 513.00 | 108 207.00 | | 204 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 712.00 | 98 111.00 | | 97 712.00 |
DL TOTAL (I) | 384 727.00 | 287 014.00 | | 384 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 266.00 | 227 340.00 | | 164 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 870.00 | 94 296.00 | | 41 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 579.00 | 140 609.00 | | 133 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 473.00 | 46 434.00 | | 44 473.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 197.00 | | 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 875.00 | 2 849.00 | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 534.00 | 511 729.00 | | 387 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 261.00 | 798 743.00 | | 772 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 114.00 | 347 545.00 | | 272 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 580.00 | 133 580.00 | | 133 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
UX Autres créances clients | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 267.00 | 48 885.00 | 115 382.00 | 164 267.00 |
VI Groupe et associés | 41 870.00 | 41 870.00 | | 41 870.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 135.00 | 73 718.00 | 10 417.00 | 84 135.00 |
VW T.V.A. | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 496.00 | 272 114.00 | 115 382.00 | 387 496.00 |