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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
AH Fonds commercial | 125 555.00 | 10 872.00 | 114 682.00 | 125 555.00 |
AP Constructions | 7 699.00 | 145.00 | 7 554.00 | 7 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 606.00 | 74 170.00 | 196 435.00 | 270 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 072.00 | 23 120.00 | 952.00 | 24 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 062.00 | | 73 062.00 | 73 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 652.00 | 119 547.00 | 403 104.00 | 522 652.00 |
BT Marchandises | 795 377.00 | | 795 377.00 | 795 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 190.00 | 17.00 | 5 172.00 | 5 190.00 |
BZ Autres créances | 173 871.00 | | 173 871.00 | 173 871.00 |
CF Disponibilités | 120 647.00 | | 120 647.00 | 120 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 982.00 | 17.00 | 1 112 964.00 | 1 112 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 635.00 | 119 565.00 | 1 516 069.00 | 1 635 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 302 226.00 | 204 513.00 | | 302 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 627.00 | 97 712.00 | | 85 627.00 |
DL TOTAL (I) | 470 354.00 | 384 727.00 | | 470 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 440.00 | 164 266.00 | | 115 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 189.00 | 41 870.00 | | 344 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 236.00 | 133 579.00 | | 536 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 269.00 | 44 473.00 | | 45 269.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 430.00 | | 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 048.00 | 2 875.00 | | 4 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 714.00 | 387 534.00 | | 1 045 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 069.00 | 772 261.00 | | 1 516 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344 189.00 | | | 344 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 555 022.00 | | 1 555 022.00 | 1 555 022.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 811.00 | | 1 568 811.00 | 1 568 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 687.00 | 27 106.00 | | 20 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 380.00 | 1 552 692.00 | | 1 634 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 752.00 | 1 454 979.00 | | 1 548 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 627.00 | 97 712.00 | | 85 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 237.00 | 536 237.00 | | 536 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
UX Autres créances clients | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 127 566.00 | 127 566.00 | | 127 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 440.00 | 49 247.00 | 66 193.00 | 115 440.00 |
VI Groupe et associés | 344 190.00 | 344 190.00 | | 344 190.00 |
VP Divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 374.00 | 196 957.00 | 10 417.00 | 207 374.00 |
VW T.V.A. | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 715.00 | 979 522.00 | 66 193.00 | 1 045 715.00 |