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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 238.00 | 9 065.00 | 2 173.00 | 11 238.00 |
AH Fonds commercial | 125 555.00 | 4 591.00 | 120 963.00 | 125 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 556.00 | 42 209.00 | 111 346.00 | 153 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 488.00 | 17 783.00 | 5 705.00 | 23 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 845.00 | 73 650.00 | 254 195.00 | 327 845.00 |
BT Marchandises | 438 219.00 | | 438 219.00 | 438 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293.00 | 68.00 | 1 224.00 | 1 293.00 |
BZ Autres créances | 48 262.00 | | 48 262.00 | 48 262.00 |
CF Disponibilités | 45 301.00 | | 45 301.00 | 45 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 617.00 | 68.00 | 544 548.00 | 544 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 462.00 | 73 719.00 | 798 743.00 | 872 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 695.00 | 1 089.00 | | 5 695.00 |
DG Autres réserves | 108 207.00 | 20 695.00 | | 108 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 111.00 | 92 118.00 | | 98 111.00 |
DL TOTAL (I) | 287 014.00 | 188 902.00 | | 287 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 340.00 | 300 433.00 | | 227 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 296.00 | 182 719.00 | | 94 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 609.00 | 113 970.00 | | 140 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 434.00 | 41 809.00 | | 46 434.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 1 084.00 | | 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 849.00 | 3 437.00 | | 2 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 729.00 | 643 455.00 | | 511 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 743.00 | 832 358.00 | | 798 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 545.00 | 227 231.00 | | 347 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 609.00 | 140 609.00 | | 140 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 341.00 | 63 157.00 | 164 184.00 | 227 341.00 |
VI Groupe et associés | 94 296.00 | 94 296.00 | | 94 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 315.00 | 43 315.00 | | 43 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 513.00 | 61 096.00 | 10 417.00 | 71 513.00 |
VW T.V.A. | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 729.00 | 347 546.00 | 164 184.00 | 511 729.00 |